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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 175.00 | 97 769.00 | 63 406.00 | 161 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 145.00 | 59 991.00 | 48 155.00 | 108 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 318.00 | 157 760.00 | 149 558.00 | 307 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 236.00 | | 37 236.00 | 37 236.00 |
BP En cours de production de services | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 422.00 | | 466 422.00 | 466 422.00 |
BZ Autres créances | 99 120.00 | | 99 120.00 | 99 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 10 084.00 | | 10 084.00 | 10 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | 29 337.00 | 29 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 222.00 | | 806 222.00 | 806 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 540.00 | 157 760.00 | 955 780.00 | 1 113 540.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
DL TOTAL (I) | 266 812.00 | | | 266 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 326.00 | | | 42 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 723.00 | | | 84 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 885.00 | | | 156 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 556.00 | | | 153 556.00 |
EA Autres dettes | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 968.00 | | | 688 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 780.00 | | | 955 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 968.00 | | | 688 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 364 642.00 | | 1 364 642.00 | 1 364 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 642.00 | | 1 364 642.00 | 1 364 642.00 |
FM Production stockée | | | -27 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 424.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 642.00 | | | 44 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 284.00 | | | -5 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852.00 | | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 982.00 | | | 1 339 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 298 230.00 | | | 1 298 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 752.00 | | | 41 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 562.00 | | | 42 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 868.00 | | 37 450.00 | 269 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 901.00 | | 37 420.00 | 231 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967.00 | | 30.00 | 5 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 336.00 | 34 425.00 | 1.00 | 123 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 336.00 | 34 425.00 | 1.00 | 123 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 885.00 | 156 885.00 | | 156 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 982.00 | 36 982.00 | | 36 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 212.00 | 231 212.00 | | 231 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 466 422.00 | | | 466 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VB T. V. A. | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
VI Groupe et associés | 104 989.00 | 104 989.00 | | 104 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 772.00 | | | 20 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 936.00 | | | 14 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 756.00 | 594 879.00 | 5 877.00 | 600 756.00 |
VW T.V.A. | 111 257.00 | 111 257.00 | | 111 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 968.00 | 688 968.00 | | 688 968.00 |