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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 698.00 | 116 472.00 | 52 226.00 | 168 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 947.00 | 75 423.00 | 47 525.00 | 122 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 642.00 | 191 895.00 | 137 748.00 | 329 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 541.00 | | 76 541.00 | 76 541.00 |
BP En cours de production de services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 332.00 | | 436 332.00 | 436 332.00 |
BZ Autres créances | 48 930.00 | | 48 930.00 | 48 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 285.00 | | 753 285.00 | 753 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 927.00 | 191 895.00 | 891 032.00 | 1 082 927.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 170 060.00 | | | 170 060.00 |
DH Report à nouveau | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
DL TOTAL (I) | 280 364.00 | | | 280 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 770.00 | | | 116 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 940.00 | | | 254 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | | | 80 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 495.00 | | | 129 495.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 668.00 | | | 610 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 032.00 | | | 891 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 668.00 | | | 610 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 651.00 | | | 79 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 802.00 | | 1 474 802.00 | 1 474 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 802.00 | | 1 474 802.00 | 1 474 802.00 |
FM Production stockée | | | -4 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 135.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 804.00 | | | 25 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 735.00 | | | 1 495 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 183.00 | | | 1 452 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 552.00 | | | 43 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 318.00 | | 22 325.00 | 307 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 320.00 | | 22 325.00 | 269 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 760.00 | 34 135.00 | | 157 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 760.00 | 34 135.00 | | 157 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 710.00 | 80 710.00 | | 80 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 753.00 | 28 753.00 | | 28 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 436 332.00 | 436 332.00 | | 436 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VB T. V. A. | 11 745.00 | 11 745.00 | | 11 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 770.00 | 116 770.00 | | 116 770.00 |
VI Groupe et associés | 254 940.00 | 254 940.00 | | 254 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 598.00 | 516 721.00 | 5 877.00 | 522 598.00 |
VW T.V.A. | 96 793.00 | 96 793.00 | | 96 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 668.00 | 610 668.00 | | 610 668.00 |