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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 957.00 | 170 627.00 | 19 329.00 | 189 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 658.00 | 127 038.00 | 20 620.00 | 147 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 612.00 | 297 665.00 | 77 947.00 | 375 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 868.00 | | 111 868.00 | 111 868.00 |
BP En cours de production de services | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 768.00 | | 197 768.00 | 197 768.00 |
BZ Autres créances | 67 343.00 | | 67 343.00 | 67 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 185.00 | | 4 185.00 | 4 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 946.00 | | 556 946.00 | 556 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 558.00 | 297 665.00 | 634 893.00 | 932 558.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 734.00 | | | 181 734.00 |
DH Report à nouveau | -114 428.00 | | | -114 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 586.00 | | | -53 586.00 |
DL TOTAL (I) | 68 720.00 | | | 68 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 877.00 | | | 266 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 017.00 | | | 106 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | | | 103 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 951.00 | | | 80 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 173.00 | | | 566 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 893.00 | | | 634 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 173.00 | | | 566 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 232.00 | | 16 261.00 | 397 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 881.00 | 375 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 881.00 | 337 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 234.00 | | 16 261.00 | 359 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 397.00 | 27 240.00 | 27 971.00 | 298 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 397.00 | 27 240.00 | 27 971.00 | 298 397.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 165.00 | 103 165.00 | | 103 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 233.00 | 23 233.00 | | 23 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 017.00 | 106 017.00 | | 106 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 197 768.00 | 197 768.00 | | 197 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VB T. V. A. | 37 473.00 | 37 473.00 | | 37 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 877.00 | 266 877.00 | | 266 877.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 172.00 | 269 295.00 | 5 877.00 | 275 172.00 |
VW T.V.A. | 52 711.00 | 52 711.00 | | 52 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 173.00 | 566 173.00 | | 566 173.00 |