| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 469.00 | 150 192.00 | 31 276.00 | 181 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 177.00 | 118 580.00 | 53 597.00 | 172 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 643.00 | 268 772.00 | 122 871.00 | 391 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 755.00 | | 109 755.00 | 109 755.00 |
BP En cours de production de services | 87 175.00 | | 87 175.00 | 87 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 673.00 | | 623 673.00 | 623 673.00 |
BZ Autres créances | 120 099.00 | | 120 099.00 | 120 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CF Disponibilités | 81 851.00 | | 81 851.00 | 81 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 369.00 | | 950 369.00 | 950 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 012.00 | 268 772.00 | 1 073 239.00 | 1 342 012.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 612.00 | | | 188 612.00 |
DH Report à nouveau | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
DL TOTAL (I) | 304 748.00 | | | 304 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 208.00 | | | 85 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 592.00 | | | 114 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 284 041.00 | | | 284 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 674.00 | | | 133 674.00 |
EA Autres dettes | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 492.00 | | | 768 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 239.00 | | | 1 073 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 492.00 | | | 768 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 868.00 | | 8 775.00 | 382 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 871.00 | | 8 775.00 | 344 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 480.00 | 40 293.00 | | 228 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 480.00 | 40 293.00 | | 228 480.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 358.00 | 111 358.00 | | 111 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 961.00 | 27 961.00 | | 27 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323 660.00 | 323 660.00 | | 323 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 877.00 | | 5 877.00 | 5 877.00 |
UX Autres créances clients | 623 673.00 | 623 673.00 | | 623 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VB T. V. A. | 37 989.00 | 37 989.00 | | 37 989.00 |
VC Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 208.00 | 85 208.00 | | 85 208.00 |
VI Groupe et associés | 114 592.00 | 114 592.00 | | 114 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 090.00 | 73 090.00 | | 73 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 492.00 | 9 492.00 | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 292.00 | 753 415.00 | 5 877.00 | 759 292.00 |
VW T.V.A. | 94 721.00 | 94 721.00 | | 94 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 492.00 | 768 492.00 | | 768 492.00 |