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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 228.00 | 1 988.00 | 240.00 | 2 228.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 34 264.00 | 17 761.00 | 16 503.00 | 34 264.00 |
AP Constructions | 32 097.00 | 16 806.00 | 15 291.00 | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 4 255.00 | 180.00 | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 934.00 | 37 080.00 | 104 854.00 | 141 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 935.00 | 77 892.00 | 179 044.00 | 256 935.00 |
BT Marchandises | 19 257.00 | | 19 257.00 | 19 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 177.00 | 12 687.00 | 124 490.00 | 137 177.00 |
BZ Autres créances | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
CF Disponibilités | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 062.00 | 12 687.00 | 433 375.00 | 446 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 997.00 | 90 578.00 | 612 419.00 | 702 997.00 |
CU Autres participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 323 747.00 | | | 323 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 648.00 | | | 30 648.00 |
DK Provisions réglementées | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
DL TOTAL (I) | 382 092.00 | | | 382 092.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 827.00 | | | 222 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 419.00 | | | 612 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 827.00 | | | 222 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 524.00 | | 57 961.00 | 254 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 550.00 | 256 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 550.00 | 212 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 879.00 | | 57 401.00 | 210 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | 560.00 | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 737.00 | 35 521.00 | 34 367.00 | 76 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 240.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 989.00 | 35 281.00 | 34 367.00 | 74 989.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 7 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 7 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 786.00 | 6 945.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | 88 978.00 | | 88 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 862.00 | 21 862.00 | | 21 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 122 480.00 | | | 122 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 705.00 | 57 705.00 | | 57 705.00 |
VI Groupe et associés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 795.00 | | | 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 881.00 | 149 805.00 | 76.00 | 149 881.00 |
VW T.V.A. | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 827.00 | 222 827.00 | | 222 827.00 |