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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 2 574.00 | 691.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 36 164.00 | 24 654.00 | 11 510.00 | 36 164.00 |
AP Constructions | 33 897.00 | 23 698.00 | 10 199.00 | 33 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 022.00 | 4 521.00 | 501.00 | 5 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 767.00 | 93 318.00 | 49 449.00 | 142 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 152.00 | 148 764.00 | 115 388.00 | 264 152.00 |
BT Marchandises | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 353.00 | 3 100.00 | 121 253.00 | 124 353.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 200 641.00 | | 200 641.00 | 200 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 687.00 | 3 100.00 | 339 587.00 | 342 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 838.00 | 151 864.00 | 454 975.00 | 606 838.00 |
CU Autres participations | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 212 914.00 | | | 212 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 653.00 | | | 46 653.00 |
DK Provisions réglementées | 3 611.00 | | | 3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 281 178.00 | | | 281 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 313.00 | | | 8 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | | | 103 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 663.00 | | | 22 663.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 797.00 | | | 173 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 975.00 | | | 454 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 797.00 | | | 173 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 365.00 | | 4 787.00 | 259 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 563.00 | | 4 287.00 | 213 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 536.00 | | 500.00 | 32 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 527.00 | 35 237.00 | 148 764.00 | 113 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 228.00 | 346.00 | 2 574.00 | 2 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 299.00 | 34 891.00 | 146 190.00 | 111 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 564.00 | | 953.00 | 4 564.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 878.00 | 2 386.00 | 8 165.00 | 8 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 878.00 | 2 386.00 | 8 165.00 | 8 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 942.00 | 2 386.00 | 14 618.00 | 18 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 386.00 | 13 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 101.00 | 103 101.00 | | 103 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 121 083.00 | 121 083.00 | | 121 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
VI Groupe et associés | 36 182.00 | 36 182.00 | | 36 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 337.00 | | | 21 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 714.00 | 130 638.00 | 76.00 | 130 714.00 |
VW T.V.A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 797.00 | 173 797.00 | | 173 797.00 |