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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 2 228.00 | 1 037.00 | 3 265.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 34 264.00 | 21 188.00 | 13 076.00 | 34 264.00 |
AP Constructions | 32 097.00 | 20 226.00 | 11 871.00 | 32 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 767.00 | 65 450.00 | 77 317.00 | 142 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 365.00 | 113 527.00 | 145 837.00 | 259 365.00 |
BT Marchandises | 19 502.00 | | 19 502.00 | 19 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 598.00 | 8 878.00 | 135 719.00 | 144 598.00 |
BZ Autres créances | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
CF Disponibilités | 181 283.00 | | 181 283.00 | 181 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 568.00 | | 4 568.00 | 4 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 411.00 | 8 878.00 | 359 532.00 | 368 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 775.00 | 122 405.00 | 505 370.00 | 627 775.00 |
CU Autres participations | 32 460.00 | | 32 460.00 | 32 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 178 395.00 | | | 178 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
DK Provisions réglementées | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
DL TOTAL (I) | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 648.00 | | | 29 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 182.00 | | | 91 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 409.00 | | | 111 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 153.00 | | | 32 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 392.00 | | | 264 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 370.00 | | | 505 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 392.00 | | | 264 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 935.00 | | 2 429.00 | 256 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 228.00 | | 1 037.00 | 12 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 731.00 | | 833.00 | 212 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 976.00 | | 560.00 | 31 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 892.00 | 35 635.00 | 113 527.00 | 77 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 240.00 | 2 228.00 | 1 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 903.00 | 35 395.00 | 111 299.00 | 75 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 697.00 | | 1 133.00 | 5 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 500.00 | | 2 000.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 687.00 | | 3 808.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 687.00 | | 3 808.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 884.00 | | 6 942.00 | 25 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 808.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 409.00 | 111 409.00 | | 111 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 648.00 | 29 648.00 | | 29 648.00 |
VI Groupe et associés | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 392.00 | 264 392.00 | | 264 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |