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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 894.00 | 1 161.00 | 6 734.00 | 7 894.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 36 164.00 | 28 318.00 | 7 847.00 | 36 164.00 |
AP Constructions | 47 227.00 | 28 565.00 | 18 662.00 | 47 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 3 796.00 | 326.00 | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 728.00 | 76 851.00 | 73 877.00 | 150 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 172.00 | 138 691.00 | 150 481.00 | 289 172.00 |
BT Marchandises | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 940.00 | 3 051.00 | 148 889.00 | 151 940.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 221 269.00 | | 221 269.00 | 221 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 198.00 | 3 051.00 | 394 147.00 | 397 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 370.00 | 141 742.00 | 544 629.00 | 686 370.00 |
CU Autres participations | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 259 567.00 | | | 259 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
DK Provisions réglementées | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 327 214.00 | | | 327 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 316.00 | | | 125 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 552.00 | | | 31 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | | | 786.00 |
EA Autres dettes | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 414.00 | | | 217 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 629.00 | | | 544 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 112.00 | | | 206 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 152.00 | | 85 667.00 | 264 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 646.00 | 289 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | 17 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 887.00 | 238 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 265.00 | | 6 388.00 | 13 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 850.00 | | 79 279.00 | 217 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 764.00 | 37 031.00 | 47 104.00 | 148 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 574.00 | 346.00 | 1 759.00 | 2 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 190.00 | 36 685.00 | 45 343.00 | 146 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 611.00 | | 953.00 | 3 611.00 |
6T Sur comptes clients | 3 100.00 | 545.00 | 594.00 | 3 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 100.00 | 545.00 | 594.00 | 3 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | 545.00 | 1 547.00 | 6 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 953.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 316.00 | 125 316.00 | | 125 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 786.00 | 796.00 | | 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
UX Autres créances clients | 148 721.00 | 148 721.00 | | 148 721.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 425.00 | 6 122.00 | 11 303.00 | 17 425.00 |
VI Groupe et associés | 39 182.00 | 39 182.00 | | 39 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 100.00 | 165 024.00 | 76.00 | 165 100.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 414.00 | 206 112.00 | 11 303.00 | 217 414.00 |