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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 944.00 | 58 688.00 | 4 256.00 | 62 944.00 |
AP Constructions | 22 547.00 | 21 463.00 | 1 083.00 | 22 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 169.00 | 46 324.00 | 15 845.00 | 62 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | 34 397.00 | 870.00 | 35 267.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 068.00 | 160 873.00 | 29 194.00 | 190 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 183.00 | 35 883.00 | 405 300.00 | 441 183.00 |
BZ Autres créances | 322 377.00 | | 322 377.00 | 322 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 833.00 | | 132 833.00 | 132 833.00 |
CF Disponibilités | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 106.00 | 35 883.00 | 969 223.00 | 1 005 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 174.00 | 196 756.00 | 998 418.00 | 1 195 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 460 017.00 | 544 080.00 | | 460 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 555.00 | -84 063.00 | | -7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 477 542.00 | 485 097.00 | | 477 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 307.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 307.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 943.00 | 2 173.00 | | 25 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 429.00 | 282 995.00 | | 425 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 73 973.00 | | 66 332.00 |
EA Autres dettes | 3 173.00 | 2 453.00 | | 3 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 876.00 | 361 593.00 | | 520 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 418.00 | 864 997.00 | | 998 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 472.00 | 361 593.00 | | 509 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 986 799.00 | | 1 986 799.00 | 1 986 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 799.00 | | 1 986 799.00 | 1 986 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 218.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 463.00 | 16 848.00 | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 147.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 248.00 | 253.00 | | 248.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 555.00 | 400.00 | | 18 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 749.00 | 592.00 | | 2 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | 233.00 | | 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 307.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 908.00 | 19 131.00 | | 2 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 647.00 | -18 731.00 | | 15 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 878.00 | 2 123 392.00 | | 2 033 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 433.00 | 2 207 456.00 | | 2 041 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 555.00 | -84 063.00 | | -7 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 910.00 | 45 328.00 | | 38 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 163.00 | | 17 153.00 | 173 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248.00 | 190 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248.00 | 119 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 644.00 | | 4 300.00 | 58 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 378.00 | | 12 853.00 | 107 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 377.00 | 12 585.00 | 89.00 | 148 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 558.00 | 6 130.00 | | 52 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 818.00 | 6 456.00 | 89.00 | 95 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 307.00 | | 18 307.00 | 18 307.00 |
6T Sur comptes clients | 33 476.00 | 2 975.00 | 569.00 | 33 476.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 695.00 | 2 975.00 | 14 787.00 | 47 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 002.00 | 2 975.00 | 33 094.00 | 66 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 975.00 | 569.00 | |
UG ‐ Financières | | | 14 218.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 429.00 | 425 429.00 | | 425 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 399 918.00 | | | 399 918.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
VB T. V. A. | 81 856.00 | | | 81 856.00 |
VC Groupe et associés | 219 434.00 | | | 219 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 000.00 | 5 596.00 | 11 404.00 | 17 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | | | 12 094.00 |
VP Divers | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 972.00 | 772 972.00 | | 772 972.00 |
VW T.V.A. | 36 879.00 | 36 879.00 | | 36 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 876.00 | 509 472.00 | 11 404.00 | 520 876.00 |