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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 744.00 | 60 129.00 | 5 616.00 | 65 744.00 |
AP Constructions | 22 547.00 | 22 393.00 | 154.00 | 22 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 169.00 | 50 601.00 | 11 568.00 | 62 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | 34 971.00 | 296.00 | 35 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 868.00 | 168 094.00 | 24 774.00 | 192 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 880.00 | 31 294.00 | 244 586.00 | 275 880.00 |
BZ Autres créances | 447 986.00 | | 447 986.00 | 447 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 600.00 | 31 294.00 | 883 306.00 | 914 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 468.00 | 199 388.00 | 908 080.00 | 1 107 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 452 462.00 | 460 017.00 | | 452 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 314.00 | -7 555.00 | | 12 314.00 |
DL TOTAL (I) | 489 856.00 | 477 542.00 | | 489 856.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 411.00 | 25 943.00 | | 11 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 886.00 | 425 429.00 | | 347 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 702.00 | 66 332.00 | | 52 702.00 |
EA Autres dettes | 5 225.00 | 3 173.00 | | 5 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 224.00 | 520 876.00 | | 417 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 080.00 | 998 418.00 | | 908 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 486.00 | 509 472.00 | | 411 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 933.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 329 745.00 | | 2 329 745.00 | 2 329 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 745.00 | | 2 329 745.00 | 2 329 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 689.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 392 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 135 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 954.00 | |
GE Autres charges | | | 33 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 393 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 331.00 | 1 463.00 | | 33 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 248.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 555.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 2 749.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 488.00 | 2 908.00 | | 1 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 15 647.00 | | -1 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 102.00 | 2 033 878.00 | | 2 409 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 788.00 | 2 041 433.00 | | 2 396 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 314.00 | -7 555.00 | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 068.00 | | 2 800.00 | 190 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 944.00 | | 2 800.00 | 62 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 983.00 | | | 119 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 873.00 | 7 221.00 | | 160 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 688.00 | 1 441.00 | | 58 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 185.00 | 5 780.00 | | 102 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 883.00 | 22 954.00 | 27 542.00 | 35 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 883.00 | 22 954.00 | 27 542.00 | 35 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 883.00 | 23 954.00 | 27 542.00 | 35 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 954.00 | 27 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 886.00 | 347 886.00 | | 347 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 204.00 | 18 204.00 | | 18 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 219 305.00 | | | 219 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 575.00 | | | 56 575.00 |
VB T. V. A. | 80 213.00 | | | 80 213.00 |
VC Groupe et associés | 195 449.00 | | | 195 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 404.00 | 5 666.00 | 5 738.00 | 11 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 893.00 | | | 13 893.00 |
VP Divers | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 469.00 | | | 155 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 576.00 | 731 576.00 | | 731 576.00 |
VW T.V.A. | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 224.00 | 411 486.00 | 5 738.00 | 417 224.00 |