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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 620.00 | 15 575.00 | 44.00 | 15 620.00 |
AP Constructions | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 462.00 | 53 222.00 | 2 240.00 | 55 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 214.00 | 31 121.00 | 93.00 | 31 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 183.00 | 122 464.00 | 19 718.00 | 142 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 379.00 | | 43 379.00 | 43 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 914.00 | 104 498.00 | 477 416.00 | 581 914.00 |
BZ Autres créances | 189 254.00 | | 189 254.00 | 189 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
CF Disponibilités | 82 632.00 | | 82 632.00 | 82 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 484.00 | 104 498.00 | 892 986.00 | 997 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 667.00 | 226 963.00 | 912 704.00 | 1 139 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 501 538.00 | 568 950.00 | | 501 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 038.00 | 32 588.00 | | 33 038.00 |
DL TOTAL (I) | 559 656.00 | 626 618.00 | | 559 656.00 |
DP Provisions pour risques | 42 500.00 | 1 000.00 | | 42 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 500.00 | 1 000.00 | | 42 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 967.00 | 2 864.00 | | 2 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 237 647.00 | | 175 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 038.00 | 64 145.00 | | 72 038.00 |
EA Autres dettes | 24 699.00 | 12 639.00 | | 24 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 974.00 | 14 888.00 | | 34 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 548.00 | 332 183.00 | | 310 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 704.00 | 959 801.00 | | 912 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 548.00 | 332 183.00 | | 310 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 752.00 | | 1 998.00 | 205 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 567.00 | 142 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 125.00 | 15 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 442.00 | 109 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 667.00 | | 1 998.00 | 122 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 511.00 | 3 520.00 | 65 567.00 | 184 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 140.00 | 560.00 | 50 125.00 | 65 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 371.00 | 2 960.00 | 15 442.00 | 119 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 41 500.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 479.00 | 44 296.00 | 6 276.00 | 66 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 479.00 | 44 296.00 | 6 276.00 | 66 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 479.00 | 85 796.00 | 6 276.00 | 67 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 796.00 | 6 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 453 237.00 | 453 237.00 | | 453 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 677.00 | 128 677.00 | | 128 677.00 |
VB T. V. A. | 43 228.00 | 43 228.00 | | 43 228.00 |
VC Groupe et associés | 145 414.00 | 145 414.00 | | 145 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 373.00 | 780 473.00 | 6 900.00 | 787 373.00 |
VW T.V.A. | 42 998.00 | 42 998.00 | | 42 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 548.00 | 310 548.00 | | 310 548.00 |