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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 744.00 | 63 132.00 | 2 612.00 | 65 744.00 |
AP Constructions | 22 547.00 | 22 547.00 | | 22 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 573.00 | 54 954.00 | 8 619.00 | 63 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 267.00 | 35 142.00 | 125.00 | 35 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 272.00 | 175 776.00 | 18 496.00 | 194 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 053.00 | | 19 053.00 | 19 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 135.00 | | 93 135.00 | 93 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 449.00 | 54 892.00 | 406 557.00 | 461 449.00 |
BZ Autres créances | 241 417.00 | | 241 417.00 | 241 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 500.00 | | 60 500.00 | 60 500.00 |
CF Disponibilités | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 244.00 | 54 892.00 | 875 351.00 | 930 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 515.00 | 230 668.00 | 893 848.00 | 1 124 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
DG Autres réserves | 464 776.00 | 452 462.00 | | 464 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 523.00 | 12 314.00 | | 58 523.00 |
DL TOTAL (I) | 548 379.00 | 489 856.00 | | 548 379.00 |
DP Provisions pour risques | 1 892.00 | 1 000.00 | | 1 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 892.00 | 1 000.00 | | 1 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 741.00 | 11 411.00 | | 5 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175.00 | | | 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 008.00 | 347 886.00 | | 251 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 52 702.00 | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 5 094.00 | | 6 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 695.00 | | | 14 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 577.00 | 417 093.00 | | 343 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 848.00 | 907 949.00 | | 893 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 577.00 | 411 486.00 | | 343 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 333 470.00 | | 2 333 470.00 | 2 333 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 470.00 | | 2 333 470.00 | 2 333 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 336 831.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 659.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 750.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 955.00 | 33 331.00 | | 1 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 594.00 | 488.00 | | 5 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 892.00 | 1 000.00 | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 486.00 | 1 488.00 | | 6 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 825.00 | -1 488.00 | | -3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 492.00 | 2 409 102.00 | | 2 339 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 280 969.00 | 2 396 788.00 | | 2 280 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 523.00 | 12 314.00 | | 58 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 758.00 | 34 307.00 | | 32 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 868.00 | | 1 404.00 | 192 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 744.00 | | | 65 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 983.00 | | 1 404.00 | 119 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 094.00 | 7 682.00 | | 168 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 129.00 | 3 003.00 | | 60 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 965.00 | 4 679.00 | | 107 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 892.00 | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 31 294.00 | 24 658.00 | 1 060.00 | 31 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 294.00 | 24 658.00 | 1 060.00 | 31 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 294.00 | 25 550.00 | 1 060.00 | 32 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 659.00 | 1 061.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 008.00 | 251 008.00 | | 251 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 239.00 | 14 239.00 | | 14 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 378 981.00 | 378 981.00 | | 378 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 469.00 | 82 469.00 | | 82 469.00 |
VB T. V. A. | 82 007.00 | 82 007.00 | | 82 007.00 |
VC Groupe et associés | 147 024.00 | 147 024.00 | | 147 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VI Groupe et associés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 800.00 | 704 900.00 | 6 900.00 | 711 800.00 |
VW T.V.A. | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 577.00 | 343 577.00 | | 343 577.00 |