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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 855.00 | 10 678.00 | 177.00 | 10 855.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 556.00 | 17 184.00 | 17 372.00 | 34 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
060 Stock marchandises | 68 263.00 | | 68 263.00 | 68 263.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 244.00 | 1 681.00 | 43 563.00 | 45 244.00 |
072 Créances – Autres | 10 480.00 | | 10 480.00 | 10 480.00 |
084 Disponibilités | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 330.00 | 1 681.00 | 200 649.00 | 202 330.00 |
110 Total général Actif | 236 886.00 | 18 865.00 | 218 021.00 | 236 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 420.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -80 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
222 Production stockée | -12 118.00 | | | -12 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 426.00 | | | 198 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
242 Autres charges externes. | 140 891.00 | | | 140 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -461.00 | | | -461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 432.00 | | | 106 432.00 |
252 Charges sociales | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 133.00 | | | 133.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 829.00 | | | 283 829.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 403.00 | | | -85 403.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 685.00 | | | -1 685.00 |
310 Bénéfice ou perte | -80 643.00 | | | -80 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |