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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 510.00 | 13 118.00 | 4 392.00 | 17 510.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 621.00 | 22 034.00 | 21 587.00 | 43 621.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 388.00 | | 46 388.00 | 46 388.00 |
072 Créances – Autres | 9 988.00 | | 9 988.00 | 9 988.00 |
084 Disponibilités | 41 284.00 | | 41 284.00 | 41 284.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 876.00 | | 101 876.00 | 101 876.00 |
110 Total général Actif | 145 497.00 | 22 034.00 | 123 463.00 | 145 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 841.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 509.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 652.00 | | | 176 652.00 |
230 Autres produits | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 832.00 | | | 178 832.00 |
242 Autres charges externes. | 66 560.00 | | | 66 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -794.00 | | | -794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 516.00 | | | 110 516.00 |
252 Charges sociales | 21 231.00 | | | 21 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 695.00 | | | 200 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 863.00 | | | -21 863.00 |
300 Charges exceptionnelles | 646.00 | | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | -22 509.00 | | | -22 509.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 549.00 | | | 39 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 346.00 | | | 37 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |