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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 10 962.00 | 1 743.00 | 12 705.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 406.00 | 17 468.00 | 18 938.00 | 36 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 196.00 | 794.00 | 39 402.00 | 40 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
084 Disponibilités | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 103.00 | 794.00 | 156 309.00 | 157 103.00 |
110 Total général Actif | 193 509.00 | 18 262.00 | 175 247.00 | 193 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 209 420.00 | |
134 Report à nouveau | | | -80 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 389.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 094.00 | | | 168 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 813.00 | | | 174 813.00 |
222 Production stockée | -59 543.00 | | | -59 543.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 959.00 | | | 959.00 |
230 Autres produits | 887.00 | | | 887.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 210.00 | | | 285 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 68 263.00 | | | 68 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34.00 | | | 34.00 |
242 Autres charges externes. | 63 511.00 | | | 63 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 234.00 | | | 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 934.00 | | | 934.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 073.00 | | | 108 073.00 |
252 Charges sociales | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
254 Dotations aux amortissements | 494.00 | | | 494.00 |
262 Autres charges | 23 244.00 | | | 23 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 276 841.00 | | | 276 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 792.00 | | | 792.00 |
294 Charges financières | 149.00 | | | 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 556.00 | | | 34 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 210.00 | | | 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 792.00 | | | 792.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 887.00 | | | 887.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 887.00 | | | 887.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |