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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 20 334.00 | 50 666.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 930.00 | 127 003.00 | 112 927.00 | 239 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 219.00 | 147 337.00 | 176 882.00 | 324 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BZ Autres créances | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
CF Disponibilités | 485 399.00 | | 485 399.00 | 485 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 810.00 | | 521 810.00 | 521 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 029.00 | 147 337.00 | 698 692.00 | 846 029.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 488.00 | 172 928.00 | | 179 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 373.00 | 206 559.00 | | 171 373.00 |
DL TOTAL (I) | 405 861.00 | 434 487.00 | | 405 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496.00 | 378.00 | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 310.00 | 12 657.00 | | 15 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 628.00 | 53 078.00 | | 132 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 527.00 | | |
EA Autres dettes | 144 400.00 | 159 800.00 | | 144 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 834.00 | 228 440.00 | | 292 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 692.00 | 662 927.00 | | 698 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 692.00 | 228 440.00 | | 292 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 621.00 | | 41 599.00 | 282 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 372.00 | | 41 559.00 | 198 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 40.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 905.00 | 38 432.00 | | 108 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 015.00 | 8 319.00 | | 12 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 890.00 | 30 113.00 | | 96 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 396.00 | 40 396.00 | | 40 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 400.00 | 144 400.00 | | 144 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VC Groupe et associés | 22 344.00 | | | 22 344.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 36 390.00 | 150.00 | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 692.00 | 292 692.00 | | 292 692.00 |