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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 36 972.00 | 34 028.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 364.00 | 136 469.00 | 111 895.00 | 248 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 149.00 | 173 441.00 | 200 708.00 | 374 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 767.00 | | 98 767.00 | 98 767.00 |
CF Disponibilités | 333 120.00 | | 333 120.00 | 333 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 501.00 | | 439 501.00 | 439 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 650.00 | 173 441.00 | 640 209.00 | 813 650.00 |
CU Autres participations | 23 340.00 | | 23 340.00 | 23 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 187 821.00 | 185 979.00 | | 187 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 79 742.00 | | |
DL TOTAL (I) | 242 821.00 | 320 721.00 | | 242 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 080.00 | 12 294.00 | | 11 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 566.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 55 617.00 | | 16 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 955.00 | 72 833.00 | | 109 955.00 |
EA Autres dettes | 96 600.00 | 177 997.00 | | 96 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 651.00 | 319 308.00 | | 234 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 472.00 | 640 029.00 | | 477 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 909.00 | 308 278.00 | | 224 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 555.00 | | 57 049.00 | 349 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 456.00 | 374 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 456.00 | 248 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 270.00 | | 34 549.00 | 246 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 986.00 | | 22 500.00 | 19 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 898.00 | 36 480.00 | 6 937.00 | 143 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 653.00 | 8 319.00 | | 28 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 245.00 | 28 161.00 | 6 937.00 | 115 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
VB T. V. A. | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VC Groupe et associés | 94 950.00 | 94 950.00 | | 94 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 030.00 | 1 287.00 | 9 742.00 | 11 030.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 527.00 | 106 381.00 | 19 146.00 | 125 527.00 |
VW T.V.A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 651.00 | 224 909.00 | 9 742.00 | 234 651.00 |