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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 28 653.00 | 42 347.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 270.00 | 115 245.00 | 131 025.00 | 246 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 555.00 | 143 898.00 | 205 657.00 | 349 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 118 422.00 | | 118 422.00 | 118 422.00 |
CF Disponibilités | 305 328.00 | | 305 328.00 | 305 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | 8 622.00 | 8 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 372.00 | | 434 372.00 | 434 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 927.00 | 143 898.00 | 640 029.00 | 783 927.00 |
CU Autres participations | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 979.00 | 179 488.00 | | 185 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 742.00 | 171 491.00 | | 79 742.00 |
DL TOTAL (I) | 320 721.00 | 405 979.00 | | 320 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | 496.00 | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 15 168.00 | | 55 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 833.00 | 132 628.00 | | 72 833.00 |
EA Autres dettes | 177 997.00 | 144 400.00 | | 177 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 308.00 | 292 692.00 | | 319 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 029.00 | 698 671.00 | | 640 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 278.00 | 292 692.00 | | 308 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 219.00 | | 72 283.00 | 324 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 947.00 | 349 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 947.00 | 246 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 930.00 | | 53 287.00 | 239 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 18 996.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 337.00 | 39 408.00 | 42 847.00 | 147 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 334.00 | 8 319.00 | | 20 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 003.00 | 31 089.00 | 42 847.00 | 127 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 617.00 | 55 617.00 | | 55 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 218.00 | 36 218.00 | | 36 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 997.00 | 177 997.00 | | 177 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 238.00 | 1 209.00 | 11 030.00 | 12 238.00 |
VI Groupe et associés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386.00 | | | 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858.00 | | | 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 189.00 | 129 043.00 | 19 146.00 | 148 189.00 |
VW T.V.A. | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 308.00 | 308 278.00 | 11 030.00 | 319 308.00 |