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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 299.00 | | 12 299.00 | 12 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 000.00 | 58 054.00 | 12 946.00 | 71 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 212.00 | 166 155.00 | 88 057.00 | 254 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 146.00 | | 19 146.00 | 19 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 312.00 | 224 209.00 | 156 103.00 | 380 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BZ Autres créances | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
CF Disponibilités | 630 800.00 | | 630 800.00 | 630 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 757.00 | | 658 757.00 | 658 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 070.00 | 224 209.00 | 814 861.00 | 1 039 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 146.00 | | | 19 146.00 |
CU Autres participations | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 193 527.00 | 192 545.00 | | 193 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 927.00 | 44 983.00 | | 178 927.00 |
DL TOTAL (I) | 427 455.00 | 292 528.00 | | 427 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 170.00 | 65 378.00 | | 6 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | 13 853.00 | | 78 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 803.00 | 42 586.00 | | 125 803.00 |
EA Autres dettes | 176 800.00 | 198 000.00 | | 176 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 406.00 | 319 817.00 | | 387 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 861.00 | 612 344.00 | | 814 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 406.00 | 319 817.00 | | 387 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 667.00 | | 60 480.00 | 327 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 835.00 | 380 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 835.00 | 254 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 299.00 | | | 83 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 567.00 | | 60 480.00 | 201 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 801.00 | | | 42 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 085.00 | 26 959.00 | 7 835.00 | 205 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 610.00 | 4 444.00 | | 53 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 475.00 | 22 515.00 | 7 835.00 | 151 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 633.00 | 78 633.00 | | 78 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 278.00 | 24 278.00 | | 24 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 514.00 | 23 514.00 | | 23 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 699.00 | 47 699.00 | | 47 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 800.00 | 176 800.00 | | 176 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
UX Autres créances clients | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VI Groupe et associés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 104.00 | 47 104.00 | | 47 104.00 |
VW T.V.A. | 29 455.00 | 29 455.00 | | 29 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 406.00 | 387 406.00 | | 387 406.00 |