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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 906 565.00 | | 906 565.00 | 906 565.00 |
BZ Autres créances | 52 800.00 | | 52 800.00 | 52 800.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 174.00 | | 53 174.00 | 53 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 739.00 | | 959 739.00 | 959 739.00 |
CU Autres participations | 906 565.00 | | 906 565.00 | 906 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 31 887.00 | 29 932.00 | | 31 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 642.00 | 1 955.00 | | 16 642.00 |
DK Provisions réglementées | 2 480.00 | 1 520.00 | | 2 480.00 |
DL TOTAL (I) | 52 549.00 | 34 947.00 | | 52 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 463.00 | 244 876.00 | | 185 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 666.00 | 481 015.00 | | 512 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 2 700.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 204 982.00 | 202 517.00 | | 204 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 907 190.00 | 931 108.00 | | 907 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 739.00 | 966 054.00 | | 959 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 614.00 | 747 586.00 | | 783 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 501.00 | 30 001.00 | | 37 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 859.00 | 28 047.00 | | 20 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 642.00 | 1 955.00 | | 16 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 565.00 | | | 906 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 565.00 | | | 906 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 520.00 | 960.00 | | 1 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 520.00 | 960.00 | | 1 520.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 909.00 | 110 909.00 | | 110 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 982.00 | 204 982.00 | | 204 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 463.00 | 61 887.00 | 123 576.00 | 185 463.00 |
VI Groupe et associés | 401 757.00 | 401 757.00 | | 401 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 191.00 | 783 615.00 | 123 576.00 | 907 191.00 |