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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 200 141.00 | | 3 200 141.00 | 3 200 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 776.00 | | 289 776.00 | 289 776.00 |
BZ Autres créances | 58 125.00 | | 58 125.00 | 58 125.00 |
CF Disponibilités | 87 237.00 | | 87 237.00 | 87 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 138.00 | | 435 138.00 | 435 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 279.00 | | 3 635 279.00 | 3 635 279.00 |
CU Autres participations | 3 175 141.00 | | 3 175 141.00 | 3 175 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 870.00 | 4 684.00 | | 4 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 297 779.00 | 3 005 997.00 | | 3 297 779.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 487.00 | | | 487.00 |
DH Report à nouveau | 82 906.00 | 64 217.00 | | 82 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 104.00 | 18 688.00 | | -24 104.00 |
DK Provisions réglementées | 5 775.00 | 2 475.00 | | 5 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 368 253.00 | 3 096 603.00 | | 3 368 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 63 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301.00 | 1 286.00 | | 1 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 58 980.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 296.00 | 5 750.00 | | 48 296.00 |
EA Autres dettes | 212 269.00 | 209 969.00 | | 212 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 026.00 | 339 034.00 | | 267 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 279.00 | 3 435 637.00 | | 3 635 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 026.00 | 339 034.00 | | 267 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 480.00 | | 356 480.00 | 356 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 480.00 | | 356 480.00 | 356 480.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 372 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 2 475.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 300.00 | 2 475.00 | | 78 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -2 475.00 | | -3 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 480.00 | 267 369.00 | | 431 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 584.00 | 248 681.00 | | 455 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 104.00 | 18 688.00 | | -24 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 270 141.00 | | 5 000.00 | 3 270 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 3 200 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 3 200 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 270 141.00 | | 5 000.00 | 3 270 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 475.00 | 3 300.00 | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 475.00 | 3 300.00 | | 2 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 269.00 | 212 269.00 | | 212 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 289 776.00 | 289 776.00 | | 289 776.00 |
VB T. V. A. | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 901.00 | 372 901.00 | | 372 901.00 |
VW T.V.A. | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 026.00 | 267 026.00 | | 267 026.00 |