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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 906 565.00 | | 906 565.00 | 906 565.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 714.00 | | 906 714.00 | 906 714.00 |
CU Autres participations | 906 565.00 | | 906 565.00 | 906 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250.00 | 1 000.00 | | 1 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 750.00 | | | 109 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 48 529.00 | 31 887.00 | | 48 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 688.00 | 16 642.00 | | 15 688.00 |
DK Provisions réglementées | 3 440.00 | 2 480.00 | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 179 197.00 | 52 549.00 | | 179 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 862.00 | 185 463.00 | | 124 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 515.00 | 512 666.00 | | 390 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 080.00 | | 4 680.00 |
EA Autres dettes | 207 459.00 | 204 982.00 | | 207 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 516.00 | 907 190.00 | | 727 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 714.00 | 959 739.00 | | 906 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 116.00 | 783 614.00 | | 665 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960.00 | -960.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 500.00 | 37 501.00 | | 37 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 812.00 | 20 859.00 | | 21 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 688.00 | 16 642.00 | | 15 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 565.00 | | | 906 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 906 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 906 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 565.00 | | | 906 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 480.00 | 960.00 | | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | 960.00 | | 2 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 459.00 | 207 459.00 | | 207 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 862.00 | 62 462.00 | 62 400.00 | 124 862.00 |
VI Groupe et associés | 390 515.00 | 390 515.00 | | 390 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 516.00 | 665 116.00 | 62 400.00 | 727 516.00 |