| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 270 141.00 | | 3 270 141.00 | 3 270 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BZ Autres créances | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
CF Disponibilités | 119 468.00 | | 119 468.00 | 119 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 496.00 | | 165 496.00 | 165 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 435 637.00 | | 3 435 637.00 | 3 435 637.00 |
CU Autres participations | 3 250 141.00 | | 3 250 141.00 | 3 250 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 684.00 | 1 250.00 | | 4 684.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 005 997.00 | 109 750.00 | | 3 005 997.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
DH Report à nouveau | 64 217.00 | 48 529.00 | | 64 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 688.00 | 15 688.00 | | 18 688.00 |
DK Provisions réglementées | 2 475.00 | 3 440.00 | | 2 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 096 603.00 | 179 197.00 | | 3 096 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 050.00 | 124 862.00 | | 63 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 286.00 | 390 515.00 | | 1 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 980.00 | 4 680.00 | | 58 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
EA Autres dettes | 209 969.00 | 207 459.00 | | 209 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 034.00 | 727 516.00 | | 339 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 637.00 | 906 714.00 | | 3 435 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 034.00 | 665 116.00 | | 339 034.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 020.00 | | 230 020.00 | 230 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 020.00 | | 230 020.00 | 230 020.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 313.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | 960.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 475.00 | 960.00 | | 2 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 475.00 | -960.00 | | -2 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 369.00 | 37 500.00 | | 267 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 681.00 | 21 812.00 | | 248 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 688.00 | 15 688.00 | | 18 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 565.00 | | 3 271 501.00 | 906 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 907 925.00 | 3 270 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 907 925.00 | 3 270 141.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 565.00 | | 3 271 501.00 | 906 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 475.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 475.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 475.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VB T. V. A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VC Groupe et associés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 028.00 | 66 028.00 | | 66 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |