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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 289.00 | 34 989.00 | 6 300.00 | 41 289.00 |
BF Prêts | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 817.00 | 34 989.00 | 92 828.00 | 127 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 922.00 | | 203 922.00 | 203 922.00 |
BZ Autres créances | 25 457.00 | | 25 457.00 | 25 457.00 |
CF Disponibilités | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 497.00 | | 240 497.00 | 240 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 314.00 | 34 989.00 | 333 325.00 | 368 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -133 589.00 | -135 222.00 | | -133 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 294.00 | 1 633.00 | | -71 294.00 |
DL TOTAL (I) | -183 393.00 | -112 099.00 | | -183 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 776.00 | 171 205.00 | | 134 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | 8 538.00 | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 30 100.00 | | 28 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 598.00 | 163 214.00 | | 160 598.00 |
EA Autres dettes | 191 462.00 | 206 480.00 | | 191 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 718.00 | 579 536.00 | | 516 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 325.00 | 467 437.00 | | 333 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 718.00 | 579 536.00 | | 516 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 532.00 | 171 158.00 | | 134 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 901.00 | | 742 901.00 | 742 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 901.00 | | 742 901.00 | 742 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 241.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 560.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 686.00 | 19 470.00 | | 38 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 686.00 | 19 470.00 | | 38 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 686.00 | -17 172.00 | | -38 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 449.00 | 1 127 231.00 | | 746 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 742.00 | 1 125 598.00 | | 817 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 294.00 | 1 633.00 | | -71 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 172.00 | 33 488.00 | | 32 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 692.00 | | 3 700.00 | 128 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 575.00 | 127 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 575.00 | | | 84 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 589.00 | | 3 700.00 | 37 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 323.00 | 6 241.00 | 4 575.00 | 33 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 2 786.00 | 4 575.00 | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 534.00 | 3 455.00 | | 31 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 462.00 | 191 462.00 | | 191 462.00 |
UP Prêts | 155.00 | -1.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
UX Autres créances clients | 203 922.00 | | | 203 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 776.00 | 134 776.00 | | 134 776.00 |
VI Groupe et associés | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 408.00 | 233 879.00 | 6 529.00 | 240 408.00 |
VW T.V.A. | 89 436.00 | 89 436.00 | | 89 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 718.00 | 516 718.00 | | 516 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 821.00 | 10 597.00 | | 5 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 507.00 | 23 605.00 | | 16 507.00 |
ST Autres comptes | 279 921.00 | 337 421.00 | | 279 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 332.00 | 105 345.00 | | 63 332.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 22.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 304.00 | 47 486.00 | | 15 304.00 |
YT Sous‐traitance | 9 112.00 | 7 464.00 | | 9 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 705.00 | 17 370.00 | | 17 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 141.00 | 3 091.00 | | 3 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 962.00 | 13 688.00 | | 8 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 580.00 | 224 285.00 | | 148 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 460.00 | 72 479.00 | | 49 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 576.00 | 491 205.00 | | 386 576.00 |