| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 1 423.00 | 4 089.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 964.00 | 49 119.00 | 3 845.00 | 52 964.00 |
BF Prêts | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 844.00 | 50 542.00 | 117 301.00 | 167 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 27 676.00 | | 27 676.00 | 27 676.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 941.00 | 50 542.00 | 149 398.00 | 199 941.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -140 660.00 | -160 653.00 | | -140 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 496.00 | 19 993.00 | | 2 496.00 |
DL TOTAL (I) | -116 674.00 | -119 170.00 | | -116 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 166 490.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 986.00 | 14 172.00 | | 40 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 29 511.00 | | 10 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 956.00 | 178 101.00 | | 71 956.00 |
EA Autres dettes | 142 568.00 | 158 356.00 | | 142 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 072.00 | 546 630.00 | | 266 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 398.00 | 427 460.00 | | 149 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 978.00 | 415 920.00 | | 148 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 382.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 944.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 253.00 | 3 563.00 | | 20 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 95.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 632.00 | 1 938.00 | | 4 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 149.00 | 11 243.00 | | 9 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 149.00 | 11 243.00 | | 9 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 517.00 | -9 305.00 | | -4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -226.00 | | | -226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 007.00 | 833 398.00 | | 56 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 511.00 | 813 406.00 | | 53 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 496.00 | 19 993.00 | | 2 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 828.00 | | 2 016.00 | 165 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 351.00 | | 2 016.00 | 27 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 598.00 | 5 944.00 | | 44 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 598.00 | 5 944.00 | | 44 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 568.00 | 25 474.00 | 117 094.00 | 142 568.00 |
UP Prêts | 155.00 | -1.00 | 155.00 | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
UX Autres créances clients | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 40 986.00 | 40 986.00 | | 40 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 859.00 | 18 859.00 | | 18 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 283.00 | 29 915.00 | 14 368.00 | 44 283.00 |
VW T.V.A. | 19 257.00 | 19 257.00 | | 19 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 072.00 | 148 978.00 | 117 094.00 | 266 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 4 580.00 | | 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 705.00 | 26 787.00 | | 9 705.00 |
ST Autres comptes | 4 876.00 | 295 216.00 | | 4 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 566.00 | 79 948.00 | | 19 566.00 |
YT Sous‐traitance | 155.00 | 960.00 | | 155.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 640.00 | 18 918.00 | | 640.00 |
YW Taxe professionnelle | | 3 393.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | 7 973.00 | | 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 834.00 | 161 850.00 | | 9 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 557.00 | 51 020.00 | | 6 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 941.00 | 421 829.00 | | 34 941.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |