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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | 39 153.00 | 8 513.00 | 47 666.00 |
BF Prêts | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | 8 141.00 | 8 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 961.00 | 39 153.00 | 96 808.00 | 135 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 187.00 | | 212 187.00 | 212 187.00 |
BZ Autres créances | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 016.00 | | 247 016.00 | 247 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 977.00 | 39 153.00 | 343 824.00 | 382 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -204 883.00 | -133 589.00 | | -204 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 230.00 | -71 294.00 | | 44 230.00 |
DL TOTAL (I) | -139 163.00 | -183 393.00 | | -139 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 686.00 | 134 776.00 | | 152 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 1 826.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 28 056.00 | | 24 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 316.00 | 160 598.00 | | 129 316.00 |
EA Autres dettes | 176 462.00 | 191 462.00 | | 176 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 987.00 | 516 718.00 | | 482 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 824.00 | 333 325.00 | | 343 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 987.00 | 516 718.00 | | 482 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 611.00 | 134 532.00 | | 152 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 425.00 | | 701 425.00 | 701 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 425.00 | | 701 425.00 | 701 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 164.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 750.00 | 38 686.00 | | 3 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 750.00 | 38 686.00 | | 3 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 750.00 | -38 686.00 | | -3 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 939.00 | 746 449.00 | | 710 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 709.00 | 817 742.00 | | 666 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 230.00 | -71 294.00 | | 44 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 136.00 | 32 172.00 | | 3 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 817.00 | | 8 144.00 | 127 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 289.00 | | 6 377.00 | 41 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 528.00 | | 1 768.00 | 6 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 989.00 | 4 164.00 | | 34 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 989.00 | 4 164.00 | | 34 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 462.00 | 176 462.00 | | 176 462.00 |
UP Prêts | 155.00 | -1.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 141.00 | | | 8 141.00 |
UX Autres créances clients | 212 187.00 | | | 212 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 686.00 | 152 686.00 | | 152 686.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 892.00 | | | 13 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 676.00 | 241 380.00 | 8 296.00 | 249 676.00 |
VW T.V.A. | 62 331.00 | 62 331.00 | | 62 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 987.00 | 482 987.00 | | 482 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 5 821.00 | | 4 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 952.00 | 16 507.00 | | 9 952.00 |
ST Autres comptes | 250 444.00 | 279 921.00 | | 250 444.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 934.00 | 63 332.00 | | 53 934.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 15 304.00 | | |
YT Sous‐traitance | 15 112.00 | 9 112.00 | | 15 112.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 510.00 | 17 705.00 | | 18 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 190.00 | 3 141.00 | | 3 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 575.00 | 8 962.00 | | 7 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 285.00 | 148 580.00 | | 140 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 903.00 | 49 460.00 | | 37 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 952.00 | 386 576.00 | | 347 952.00 |