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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 512.00 | 2 526.00 | 2 986.00 | 5 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 964.00 | 51 325.00 | 1 639.00 | 52 964.00 |
BF Prêts | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 844.00 | 53 851.00 | 113 993.00 | 167 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 239.00 | 933.00 | 1 306.00 | 2 239.00 |
BZ Autres créances | 26 011.00 | | 26 011.00 | 26 011.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 361.00 | 933.00 | 29 428.00 | 30 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 204.00 | 54 784.00 | 143 420.00 | 198 204.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
DG Autres réserves | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
DH Report à nouveau | -138 164.00 | -140 660.00 | | -138 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 031.00 | 2 496.00 | | 26 031.00 |
DL TOTAL (I) | -90 643.00 | -116 674.00 | | -90 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 206.00 | 89.00 | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 558.00 | 40 986.00 | | 36 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 10 474.00 | | 9 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 956.00 | 71 956.00 | | 40 956.00 |
EA Autres dettes | 141 485.00 | 142 568.00 | | 141 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 063.00 | 266 072.00 | | 234 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 420.00 | 149 398.00 | | 143 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 063.00 | 148 978.00 | | 234 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 933.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 713.00 | 20 253.00 | | 18 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 293.00 | 4 632.00 | | 12 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 293.00 | 4 632.00 | | 12 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 9 149.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 9 149.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 293.00 | -4 517.00 | | 11 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -353.00 | -226.00 | | -353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 007.00 | 56 007.00 | | 61 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 976.00 | 53 511.00 | | 34 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 031.00 | 2 496.00 | | 26 031.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 844.00 | | | 167 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 476.00 | | | 58 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 367.00 | | | 29 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 542.00 | 3 308.00 | | 50 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 542.00 | 3 308.00 | | 50 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 933.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 933.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 092.00 | 22 092.00 | | 22 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 485.00 | 141 485.00 | | 141 485.00 |
UP Prêts | 155.00 | -1.00 | 155.00 | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 213.00 | | 14 213.00 | 14 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VI Groupe et associés | 36 558.00 | 36 558.00 | | 36 558.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 617.00 | 28 249.00 | 14 368.00 | 42 617.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 063.00 | 234 063.00 | | 234 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 577.00 | 575.00 | | 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 226.00 | 9 705.00 | | 8 226.00 |
ST Autres comptes | 1 654.00 | 4 876.00 | | 1 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | 19 566.00 | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | | 155.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 459.00 | 640.00 | | 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 290.00 | 575.00 | | 1 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 142.00 | 9 834.00 | | 6 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 930.00 | 6 557.00 | | 1 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 339.00 | 34 941.00 | | 28 339.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |