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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 159 721 528.00 | | 159 721 528.00 | 159 721 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 721 528.00 | | 159 721 528.00 | 159 721 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 749.00 | | 671 749.00 | 671 749.00 |
BZ Autres créances | 2 304 404.00 | | 2 304 404.00 | 2 304 404.00 |
CF Disponibilités | 165 267.00 | | 165 267.00 | 165 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 141 420.00 | | 3 141 420.00 | 3 141 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 862 948.00 | | 162 862 948.00 | 162 862 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 292 000.00 | 5 292 000.00 | | 5 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -4 731 536.00 | -4 722 849.00 | | -4 731 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 496 167.00 | -8 687.00 | | -1 496 167.00 |
DL TOTAL (I) | -918 903.00 | 577 264.00 | | -918 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 747 291.00 | 124 939 687.00 | | 163 747 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 14 556.00 | | 34 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 781 851.00 | 124 954 243.00 | | 163 781 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 862 948.00 | 125 531 507.00 | | 162 862 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 560.00 | 828 998.00 | | 34 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 076.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 422.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 114 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 114 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 752 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 752 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 637 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 672 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 422.00 | -6 422.00 | | 6 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -170 012.00 | -1 132.00 | | -170 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 121 293.00 | 6 817 657.00 | | 7 121 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 617 460.00 | 6 826 344.00 | | 8 617 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 496 167.00 | -8 687.00 | | -1 496 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 609 886.00 | | 35 111 642.00 | 124 609 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 721 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 721 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 609 886.00 | | 35 111 642.00 | 124 609 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 337 101.00 | | 163 337 101.00 | 163 337 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 560.00 | 34 560.00 | | 34 560.00 |
UP Prêts | 159 721 528.00 | | | 159 721 528.00 |
UX Autres créances clients | 671 749.00 | | | 671 749.00 |
VC Groupe et associés | 2 282 406.00 | | | 2 282 406.00 |
VI Groupe et associés | 410 190.00 | | 410 190.00 | 410 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 913 285.00 | | | 114 913 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 701 429.00 | | | 75 701 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 697 681.00 | 2 976 153.00 | 159 721 528.00 | 162 697 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 781 851.00 | 34 560.00 | 163 747 291.00 | 163 781 851.00 |