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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 156 814 415.00 | | 156 814 415.00 | 156 814 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 814 415.00 | | 156 814 415.00 | 156 814 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
CF Disponibilités | 165 092.00 | | 165 092.00 | 165 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 224.00 | | 166 224.00 | 166 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 980 640.00 | | 156 980 640.00 | 156 980 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 16 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 229 943.00 | 5 292 000.00 | | 7 229 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 227 703.00 | -4 731 536.00 | | -6 227 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784 335.00 | -1 496 167.00 | | -784 335.00 |
DL TOTAL (I) | 242 704.00 | -918 903.00 | | 242 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 704 879.00 | 163 747 291.00 | | 156 704 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 34 560.00 | | 33 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 737 936.00 | 163 781 851.00 | | 156 737 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 980 640.00 | 162 862 948.00 | | 156 980 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 252.00 | 34 560.00 | | 50 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 704 879.00 | | | 156 704 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 970 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 970 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 722 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 729 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -793 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 6 422.00 | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 6 422.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | 6 422.00 | | 7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 155.00 | -170 012.00 | | -9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 970 408.00 | 7 121 293.00 | | 7 970 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 754 744.00 | 8 617 460.00 | | 8 754 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784 335.00 | -1 496 167.00 | | -784 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 721 528.00 | | | 159 721 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 907 113.00 | 156 814 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 907 113.00 | 156 814 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 721 528.00 | | | 159 721 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 687 683.00 | | 156 687 683.00 | 156 687 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | | 33 057.00 |
UP Prêts | 156 814 415.00 | | | 156 814 415.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 649 418.00 | | | 6 649 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 815 548.00 | 1 133.00 | 156 814 415.00 | 156 815 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 737 936.00 | 50 252.00 | 156 687 683.00 | 156 737 936.00 |