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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 153 238 687.00 | | 153 238 687.00 | 153 238 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 238 687.00 | | 153 238 687.00 | 153 238 687.00 |
BZ Autres créances | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CF Disponibilités | 337 505.00 | | 337 505.00 | 337 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 637.00 | | 338 637.00 | 338 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 577 323.00 | | 153 577 323.00 | 153 577 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 229 943.00 | 7 229 943.00 | | 7 229 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 876 833.00 | -7 012 039.00 | | -6 876 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 903.00 | 135 206.00 | | 169 903.00 |
DL TOTAL (I) | 547 812.00 | 377 910.00 | | 547 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 016 565.00 | 157 550 114.00 | | 153 016 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | 33 484.00 | | 12 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 029 511.00 | 157 583 599.00 | | 153 029 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 577 323.00 | 157 961 508.00 | | 153 577 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 104 935.00 | 1 915 394.00 | | 2 104 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 868.00 | |
GE Autres charges | | | 5 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 757.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 782 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 782 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 577 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 577 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 782 359.00 | 7 878 616.00 | | 7 782 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 612 457.00 | 7 743 410.00 | | 7 612 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 903.00 | 135 206.00 | | 169 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 885 487.00 | | | 153 885 487.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 646 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 646 800.00 | 153 238 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646 800.00 | 153 238 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 885 487.00 | | | 153 885 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 816 565.00 | 1 891 989.00 | 150 924 576.00 | 152 816 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
UP Prêts | 153 238 687.00 | | 153 238 687.00 | 153 238 687.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 743 629.00 | | | 4 743 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 239 819.00 | 1 132.00 | 153 238 687.00 | 153 239 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 029 511.00 | 2 104 935.00 | 150 924 576.00 | 153 029 511.00 |