| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 313 503 982.00 | | 313 503 982.00 | 313 503 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 503 982.00 | | 313 503 982.00 | 313 503 982.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 760.00 | | 14 760.00 | 14 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 518 742.00 | | 313 518 742.00 | 313 518 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 229 943.00 | 7 229 943.00 | | 7 229 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -6 404 162.00 | -6 706 931.00 | | -6 404 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 058.00 | 302 769.00 | | 185 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 638.00 | 850 581.00 | | 1 035 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 470 004.00 | 213 403 008.00 | | 312 470 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 934.00 | | 12 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 483 103.00 | 213 415 942.00 | | 312 483 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 518 742.00 | 214 266 523.00 | | 313 518 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 099.00 | 1 089 917.00 | | 13 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 422.00 | |
GE Autres charges | | | 6 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 435 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 435 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 414.00 | 3 513 663.00 | | 4 435 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 250 357.00 | 3 210 895.00 | | 4 250 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 058.00 | 302 769.00 | | 185 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 102 342.00 | | 99 401 640.00 | 214 102 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 503 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 503 982.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 102 342.00 | | 99 401 640.00 | 214 102 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312 470 004.00 | | 312 470 004.00 | 312 470 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UP Prêts | 313 503 982.00 | | 313 503 982.00 | 313 503 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 143 979.00 | | | 100 143 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 503 982.00 | | 313 503 982.00 | 313 503 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 483 103.00 | 13 099.00 | 312 470 004.00 | 312 483 103.00 |