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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
AP Constructions | 752 776.00 | 681 646.00 | 71 130.00 | 752 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 518.00 | 775 566.00 | 172 952.00 | 948 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 746.00 | 58 492.00 | 13 254.00 | 71 746.00 |
BF Prêts | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 095.00 | 1 605 748.00 | 575 347.00 | 2 181 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 650.00 | | 134 650.00 | 134 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 465.00 | 29 079.00 | 342 386.00 | 371 465.00 |
BZ Autres créances | 177 756.00 | | 177 756.00 | 177 756.00 |
CF Disponibilités | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 905.00 | | 135 905.00 | 135 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 595.00 | 29 079.00 | 1 216 516.00 | 1 245 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 691.00 | 1 634 827.00 | 1 791 863.00 | 3 426 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 312.00 | -335 566.00 | | -113 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 443.00 | 222 254.00 | | 47 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 467.00 | 27 016.00 | | 14 467.00 |
DL TOTAL (I) | 165 598.00 | 130 704.00 | | 165 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 208.00 | 293 035.00 | | 282 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 513.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 983.00 | 399 273.00 | | 350 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 902.00 | 337 310.00 | | 301 902.00 |
EA Autres dettes | 24 504.00 | 32 228.00 | | 24 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666 668.00 | 333 334.00 | | 666 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 265.00 | 1 401 692.00 | | 1 626 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 863.00 | 1 532 397.00 | | 1 791 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 034 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 034 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 031 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 212 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 374.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 580.00 | 19 076.00 | | 27 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 15 277.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 311.00 | 3 799.00 | | 27 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 443.00 | 222 254.00 | | 47 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 093.00 | | 80 152.00 | 2 118 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 962.00 | 52 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 149.00 | 2 181 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 187.00 | 1 773 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 464.00 | | | 355 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709 075.00 | | 80 152.00 | 1 709 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 554.00 | | | 53 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 403 435.00 | 218 501.00 | 16 187.00 | 1 403 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 390.00 | 218 501.00 | 16 187.00 | 1 313 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 712.00 | 7 604.00 | 2 236.00 | 23 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 712.00 | 7 604.00 | 2 236.00 | 23 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 712.00 | 7 604.00 | 2 236.00 | 23 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 604.00 | 2 236.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 983.00 | 350 983.00 | | 350 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 654.00 | 106 654.00 | | 106 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 380.00 | 179 380.00 | | 179 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 504.00 | 24 504.00 | | 24 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666 668.00 | 666 668.00 | | 666 668.00 |
UP Prêts | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 886.00 | 51 886.00 | | 51 886.00 |
UX Autres créances clients | 371 465.00 | | | 371 465.00 |
VC Groupe et associés | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 154.00 | 92 214.00 | 188 940.00 | 281 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 758.00 | | | 85 758.00 |
VP Divers | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 905.00 | | | 135 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 718.00 | 685 126.00 | 52 592.00 | 737 718.00 |
VW T.V.A. | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 265.00 | 1 437 325.00 | 188 940.00 | 1 626 265.00 |