| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 831.00 | 62 106.00 | 33 725.00 | 95 831.00 |
AP Constructions | 23 414.00 | 8 522.00 | 14 892.00 | 23 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 448 937.00 | 1 111 547.00 | 337 390.00 | 1 448 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 147.00 | 181 670.00 | 44 477.00 | 226 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 251 004.00 | 1 363 845.00 | 887 160.00 | 2 251 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 074.00 | | 206 074.00 | 206 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 160.00 | 79 302.00 | 367 858.00 | 447 160.00 |
BZ Autres créances | 707 882.00 | 3 333.00 | 704 550.00 | 707 882.00 |
CF Disponibilités | 499 316.00 | | 499 316.00 | 499 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 752.00 | 82 635.00 | 1 850 117.00 | 1 932 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 183 756.00 | 1 446 480.00 | 2 737 276.00 | 4 183 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DH Report à nouveau | 91 463.00 | -107 854.00 | | 91 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 575.00 | 204 132.00 | | 717 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 001.00 | | | 26 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 852.00 | 316 277.00 | | 1 059 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 991.00 | 499 017.00 | | 522 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 011.00 | 493 632.00 | | 321 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 303.00 | 291 720.00 | | 575 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
EA Autres dettes | 252 314.00 | 582 445.00 | | 252 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 422.00 | 1 866 904.00 | | 1 677 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 276.00 | 2 183 182.00 | | 2 737 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 851.00 | 1 442 425.00 | | 1 297 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 906.00 | 862.00 | | 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 807.00 | | 69 807.00 | 69 807.00 |
FG Production vendue services | 7 021 605.00 | | 7 021 605.00 | 7 021 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 091 412.00 | | 7 091 412.00 | 7 091 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 236 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 728 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 275 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 960 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 736.00 | 6 856.00 | | 21 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 177.00 | 1 543.00 | | 9 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 913.00 | 8 399.00 | | 30 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 507.00 | 4 325.00 | | 10 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 239.00 | 2 758.00 | | 2 239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 079.00 | 7 083.00 | | 16 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 835.00 | 1 316.00 | | 14 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 382.00 | 3 037.00 | | 248 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 267 581.00 | 5 863 857.00 | | 7 267 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 550 006.00 | 5 659 726.00 | | 6 550 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 575.00 | 204 132.00 | | 717 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 307.00 | | 184 334.00 | 2 216 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 637.00 | 2 251 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 637.00 | 1 698 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 249.00 | | | 361 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 663 801.00 | | 184 334.00 | 1 663 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 787.00 | 201 417.00 | 146 359.00 | 1 308 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 185.00 | 16 921.00 | | 45 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 263 602.00 | 184 496.00 | 146 359.00 | 1 263 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 976.00 | 79 302.00 | 19 976.00 | 19 976.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 976.00 | 82 635.00 | 19 976.00 | 19 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 976.00 | 82 635.00 | 19 976.00 | 19 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 302.00 | 19 976.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 333.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 011.00 | 321 011.00 | | 321 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 370.00 | 176 370.00 | | 176 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 245 346.00 | 245 346.00 | | 245 346.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 314.00 | 252 314.00 | | 252 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |
UX Autres créances clients | 447 160.00 | 447 156.00 | | 447 160.00 |
VB T. V. A. | 105 199.00 | 105 199.00 | | 105 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 085.00 | 142 514.00 | 379 571.00 | 522 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 164.00 | | | 144 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 108.00 | | | 115 108.00 |
VP Divers | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 321.00 | 600 321.00 | | 600 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 319.00 | 72 319.00 | | 72 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 618.00 | 1 418 618.00 | | 1 418 618.00 |
VW T.V.A. | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 422.00 | 1 297 851.00 | 379 571.00 | 1 677 422.00 |