| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 831.00 | 45 185.00 | 50 646.00 | 95 831.00 |
AP Constructions | 20 136.00 | 6 288.00 | 13 848.00 | 20 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 406 600.00 | 1 070 781.00 | 335 819.00 | 1 406 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 065.00 | 186 533.00 | 50 532.00 | 237 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191 257.00 | | 191 257.00 | 191 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 307.00 | 1 308 787.00 | 907 520.00 | 2 216 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 095.00 | | 219 095.00 | 219 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 009.00 | 19 976.00 | 340 033.00 | 360 009.00 |
BZ Autres créances | 311 252.00 | | 311 252.00 | 311 252.00 |
CF Disponibilités | 337 097.00 | | 337 097.00 | 337 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 185.00 | | 68 185.00 | 68 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 637.00 | 19 976.00 | 1 275 661.00 | 1 295 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 944.00 | 1 328 763.00 | 2 183 182.00 | 3 511 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 191 257.00 | | | 191 257.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 854.00 | -108 328.00 | | -107 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 132.00 | 474.00 | | 204 132.00 |
DL TOTAL (I) | 316 277.00 | 112 146.00 | | 316 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 017.00 | 619 195.00 | | 499 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 632.00 | 861 769.00 | | 493 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 720.00 | 253 548.00 | | 291 720.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 142.00 | | |
EA Autres dettes | 582 445.00 | 491.00 | | 582 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 268 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 866 904.00 | 2 018 600.00 | | 1 866 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 182.00 | 2 130 745.00 | | 2 183 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 425.00 | 1 520 699.00 | | 1 442 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 862.00 | 788.00 | | 862.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 399.00 | | 110 399.00 | 110 399.00 |
FG Production vendue services | 5 278 901.00 | | 5 278 901.00 | 5 278 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 300.00 | | 5 389 300.00 | 5 389 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 411 152.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 855 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 383 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 638 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 856.00 | 9 295.00 | | 6 856.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 543.00 | 1 964.00 | | 1 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 399.00 | 11 259.00 | | 8 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 325.00 | 24 836.00 | | 4 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 758.00 | 118 276.00 | | 2 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 083.00 | 143 112.00 | | 7 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 316.00 | -131 853.00 | | 1 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 863 857.00 | 5 666 152.00 | | 5 863 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 659 726.00 | 5 665 678.00 | | 5 659 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 132.00 | 474.00 | | 204 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 791.00 | | 95 682.00 | 2 200 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 827.00 | 191 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 166.00 | 2 216 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 500.00 | 361 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 839.00 | 1 663 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 249.00 | | 21 500.00 | 361 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 602 458.00 | | 74 182.00 | 1 602 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 237 084.00 | | | 237 084.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 863.00 | 234 179.00 | 10 256.00 | 1 084 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 265.00 | 16 921.00 | | 28 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 599.00 | 217 259.00 | 10 256.00 | 1 056 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 617.00 | 19 976.00 | 12 617.00 | 12 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 617.00 | 19 976.00 | 12 617.00 | 12 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 617.00 | 19 976.00 | 12 617.00 | 12 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 976.00 | 12 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 632.00 | 493 632.00 | | 493 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 112.00 | 89 112.00 | | 89 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 783.00 | 148 783.00 | | 148 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 445.00 | 538 023.00 | 44 422.00 | 582 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191 257.00 | 191 257.00 | | 191 257.00 |
UX Autres créances clients | 360 009.00 | 360 009.00 | | 360 009.00 |
VB T. V. A. | 126 613.00 | 126 613.00 | | 126 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 155.00 | 118 098.00 | 380 057.00 | 498 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 188.00 | | | 120 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 639.00 | 184 639.00 | | 184 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 185.00 | 68 185.00 | | 68 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 703.00 | 930 703.00 | | 930 703.00 |
VW T.V.A. | 16 979.00 | 16 979.00 | | 16 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 904.00 | 1 442 425.00 | 424 479.00 | 1 866 904.00 |