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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 045.00 | 90 045.00 | | 90 045.00 |
AP Constructions | 761 395.00 | 744 795.00 | 16 600.00 | 761 395.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 508.00 | 718 024.00 | 679 484.00 | 1 397 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 937.00 | 64 589.00 | 118 348.00 | 182 937.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 086.00 | | 53 086.00 | 53 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 750 389.00 | 1 617 452.00 | 1 132 937.00 | 2 750 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 562.00 | | 125 562.00 | 125 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 328.00 | 11 839.00 | 741 488.00 | 753 328.00 |
BZ Autres créances | 253 242.00 | | 253 242.00 | 253 242.00 |
CF Disponibilités | 429 100.00 | | 429 100.00 | 429 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 350.00 | | 129 350.00 | 129 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 582.00 | 11 839.00 | 1 678 743.00 | 1 690 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 440 971.00 | 1 629 292.00 | 2 811 679.00 | 4 440 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 869.00 | -113 312.00 | | -65 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 118.00 | 47 443.00 | | -65 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 192.00 | 14 467.00 | | 8 192.00 |
DL TOTAL (I) | 94 205.00 | 165 598.00 | | 94 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 197.00 | 282 208.00 | | 262 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 029.00 | 350 983.00 | | 810 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 877.00 | 301 902.00 | | 630 877.00 |
EA Autres dettes | 31 021.00 | 24 504.00 | | 31 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 983 351.00 | 666 668.00 | | 983 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 717 474.00 | 1 626 265.00 | | 2 717 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 679.00 | 1 791 863.00 | | 2 811 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 095.00 | | 726 013.00 | 2 181 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 706.00 | 53 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 720.00 | 2 750 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 014.00 | 2 341 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 464.00 | | | 355 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 773 040.00 | | 724 813.00 | 1 773 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 592.00 | | 1 200.00 | 52 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 605 748.00 | 167 718.00 | 156 014.00 | 1 605 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 045.00 | | | 90 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 703.00 | 167 718.00 | 156 014.00 | 1 515 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 079.00 | 7 923.00 | 25 163.00 | 29 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 079.00 | 7 923.00 | 25 163.00 | 29 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 079.00 | 7 923.00 | 25 163.00 | 29 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 923.00 | 25 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 029.00 | 810 029.00 | | 810 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 828.00 | 179 828.00 | | 179 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 490.00 | 302 490.00 | | 302 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 983 351.00 | 357 494.00 | 625 857.00 | 983 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
UX Autres créances clients | 753 328.00 | | | 753 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 76 445.00 | | | 76 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 311.00 | 156 451.00 | 104 861.00 | 261 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 169.00 | | | 72 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 901.00 | | | 91 901.00 |
VP Divers | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 599.00 | | | 131 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 350.00 | | | 129 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 006.00 | 1 135 920.00 | 53 086.00 | 1 189 006.00 |
VW T.V.A. | 14 088.00 | 14 088.00 | | 14 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 717 474.00 | 1 986 756.00 | 730 718.00 | 2 717 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |