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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 41.00 | 637.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 152.00 | 23 816.00 | 23 336.00 | 47 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 834.00 | 24 305.00 | 25 529.00 | 49 834.00 |
BN En cours de production de biens | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 16 101.00 | | 16 101.00 | 16 101.00 |
CF Disponibilités | 94 521.00 | | 94 521.00 | 94 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 814.00 | | 266 814.00 | 266 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 649.00 | 24 305.00 | 292 343.00 | 316 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 865.00 | | | 62 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 230.00 | 62 865.00 | | 97 230.00 |
DL TOTAL (I) | 168 894.00 | 71 665.00 | | 168 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 784.00 | 328.00 | | 16 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 931.00 | 96 316.00 | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 24 317.00 | | 46 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 018.00 | 23 923.00 | | 39 018.00 |
EA Autres dettes | 7 930.00 | 21 855.00 | | 7 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 449.00 | 166 740.00 | | 123 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 343.00 | 238 404.00 | | 292 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 022.00 | 166 740.00 | | 111 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 661.00 | | 649 661.00 | 649 661.00 |
FG Production vendue services | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 625.00 | | 758 625.00 | 758 625.00 |
FM Production stockée | | | -3 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 3 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 620 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 660.00 | 500.00 | | 4 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 660.00 | 500.00 | | 4 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | 199.00 | | 3 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 317.00 | 199.00 | | 7 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | 301.00 | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 094.00 | 18 397.00 | | 36 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 827.00 | 622 430.00 | | 761 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 664 598.00 | 559 565.00 | | 664 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 230.00 | 62 865.00 | | 97 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 291.00 | | 22 285.00 | 31 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 742.00 | 49 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 742.00 | 47 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 287.00 | | 22 285.00 | 29 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311.00 | 3 225.00 | 231.00 | 21 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 863.00 | 3 225.00 | 231.00 | 20 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 786.00 | 46 786.00 | | 46 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 129.00 | 11 129.00 | | 11 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 18 668.00 | | | 18 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 4 073.00 | 12 427.00 | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 900.00 | | | 16 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 225.00 | 51 669.00 | 1 556.00 | 53 225.00 |
VW T.V.A. | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 449.00 | 111 022.00 | 12 427.00 | 123 449.00 |