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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 585.00 | 93.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 373.00 | 23 993.00 | 6 381.00 | 30 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 607.00 | 24 578.00 | 8 030.00 | 32 607.00 |
BN En cours de production de biens | 130 782.00 | | 130 782.00 | 130 782.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 748.00 | | 19 748.00 | 19 748.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CF Disponibilités | 29 006.00 | | 29 006.00 | 29 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 063.00 | | 219 063.00 | 219 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 671.00 | 24 578.00 | 227 093.00 | 251 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 543.00 | 2.00 | | 26 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401.00 | 26 542.00 | | 401.00 |
DL TOTAL (I) | 35 744.00 | 35 343.00 | | 35 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 093.00 | 12 767.00 | | 2 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 977.00 | 90 370.00 | | 72 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 31 719.00 | | 35 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 731.00 | 15 247.00 | | 49 731.00 |
EA Autres dettes | 31 512.00 | 6 135.00 | | 31 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 349.00 | 156 238.00 | | 191 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 093.00 | 191 581.00 | | 227 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 435.00 | 156 238.00 | | 171 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 790.00 | | | 33 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 32 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 448.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 734.00 | 31 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 786.00 | | | 31 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 718.00 | 4 042.00 | 1 182.00 | 21 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 270.00 | 4 042.00 | 734.00 | 21 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 512.00 | 31 512.00 | | 31 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VB T. V. A. | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VI Groupe et associés | 72 977.00 | 72 977.00 | | 72 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VW T.V.A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 349.00 | 191 349.00 | | 191 349.00 |