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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 449.00 | 229.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 107.00 | 20 821.00 | 10 287.00 | 31 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 790.00 | 21 718.00 | 12 072.00 | 33 790.00 |
BN En cours de production de biens | 70 990.00 | | 70 990.00 | 70 990.00 |
BT Marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 275.00 | | 69 275.00 | 69 275.00 |
BZ Autres créances | 35 146.00 | | 35 146.00 | 35 146.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 509.00 | | 179 509.00 | 179 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 299.00 | 21 718.00 | 191 581.00 | 213 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 542.00 | 46 778.00 | | 26 542.00 |
DL TOTAL (I) | 35 343.00 | 55 578.00 | | 35 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 767.00 | 13 030.00 | | 12 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 370.00 | 53 432.00 | | 90 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 38 045.00 | | 31 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 247.00 | 31 097.00 | | 15 247.00 |
EA Autres dettes | 6 135.00 | 19 684.00 | | 6 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 238.00 | 155 287.00 | | 156 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 581.00 | 210 865.00 | | 191 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 233.00 | 155 287.00 | | 156 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 171.00 | | | 52 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 381.00 | 33 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 381.00 | 31 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 101.00 | 6 998.00 | 18 381.00 | 33 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | 6 998.00 | 18 381.00 | 32 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 69 275.00 | 69 275.00 | | 69 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VB T. V. A. | 29 533.00 | 29 533.00 | | 29 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VI Groupe et associés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 668.00 | | | 7 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 708.00 | 107 152.00 | 1 556.00 | 108 708.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 238.00 | 156 238.00 | | 156 238.00 |