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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678.00 | 177.00 | 501.00 | 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 652.00 | 29 577.00 | 23 076.00 | 52 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 334.00 | 30 202.00 | 25 133.00 | 55 334.00 |
BN En cours de production de biens | 190 144.00 | | 190 144.00 | 190 144.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
BZ Autres créances | 31 991.00 | | 31 991.00 | 31 991.00 |
CF Disponibilités | 51 513.00 | | 51 513.00 | 51 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 817.00 | | 302 817.00 | 302 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 152.00 | 30 202.00 | 327 950.00 | 358 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 62 865.00 | 62 865.00 | | 62 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 601.00 | 97 230.00 | | 92 601.00 |
DL TOTAL (I) | 164 266.00 | 168 894.00 | | 164 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 983.00 | 16 784.00 | | 20 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 209.00 | 12 931.00 | | 26 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 46 786.00 | | 30 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 349.00 | 39 018.00 | | 46 349.00 |
EA Autres dettes | 39 949.00 | 7 930.00 | | 39 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 684.00 | 123 449.00 | | 163 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 950.00 | 292 343.00 | | 327 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 834.00 | | 10 500.00 | 49 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 55 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 53 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 830.00 | | 10 500.00 | 47 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 305.00 | 8 020.00 | 2 124.00 | 24 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 857.00 | 8 020.00 | 2 124.00 | 23 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 434.00 | 18 434.00 | | 18 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
UX Autres créances clients | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VB T. V. A. | 19 995.00 | 19 995.00 | | 19 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 624.00 | 7 594.00 | 13 030.00 | 20 624.00 |
VI Groupe et associés | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 797.00 | 12 797.00 | | 12 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 237.00 | 59 681.00 | 1 556.00 | 61 237.00 |
VW T.V.A. | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 684.00 | 150 654.00 | 13 030.00 | 163 684.00 |