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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 421.00 | 49 795.00 | 626.00 | 50 421.00 |
AP Constructions | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 298.00 | 54 353.00 | 74 945.00 | 129 298.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 827.00 | 108 989.00 | 97 838.00 | 206 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 411.00 | 6 254.00 | 156 158.00 | 162 411.00 |
BZ Autres créances | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 562 155.00 | | 562 155.00 | 562 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 913.00 | 6 254.00 | 785 659.00 | 791 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 739.00 | 115 243.00 | 883 496.00 | 998 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 925.00 | 10 102.00 | | 16 925.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 568.00 | 136 458.00 | | 151 568.00 |
DK Provisions réglementées | | 34.00 | | |
DL TOTAL (I) | 371 244.00 | 349 344.00 | | 371 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 117.00 | 104 363.00 | | 141 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 84 735.00 | | 150 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 557.00 | 256 833.00 | | 220 557.00 |
EA Autres dettes | 77.00 | 190.00 | | 77.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 252.00 | 446 122.00 | | 512 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 496.00 | 795 466.00 | | 883 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 702.00 | | 24 702.00 | 24 702.00 |
FG Production vendue services | 1 281 281.00 | | 1 281 281.00 | 1 281 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 983.00 | | 1 305 983.00 | 1 305 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 309 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34.00 | 2 472.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 2 472.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 2 573.00 | | 2 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 157.00 | 2 573.00 | | 2 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 123.00 | -101.00 | | -2 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 142.00 | 61 357.00 | | 68 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 918.00 | 971 644.00 | | 1 311 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 350.00 | 835 186.00 | | 1 160 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 568.00 | 136 458.00 | | 151 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 511.00 | 13 477.00 | | 16 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 923.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 085.00 | | 56 742.00 | 150 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 771.00 | | 650.00 | 49 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 047.00 | | 56 092.00 | 78 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 978.00 | 14 011.00 | | 94 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 289.00 | 506.00 | | 49 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 689.00 | 13 505.00 | | 45 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
6T Sur comptes clients | 5 961.00 | 2 993.00 | 2 700.00 | 5 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 961.00 | 2 993.00 | 2 700.00 | 5 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 995.00 | 2 993.00 | 2 734.00 | 5 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 993.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 34.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 243.00 | 74 243.00 | | 74 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 518.00 | 98 518.00 | | 98 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 154 875.00 | | | 154 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 713.00 | | | 9 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 537.00 | | | 7 537.00 |
VB T. V. A. | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VC Groupe et associés | 998.00 | | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 141 117.00 | 141 117.00 | | 141 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 025.00 | 229 758.00 | 5 267.00 | 235 025.00 |
VW T.V.A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 252.00 | 512 252.00 | | 512 252.00 |