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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
AP Constructions | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 507.00 | 152 028.00 | 98 479.00 | 250 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 996.00 | | 16 996.00 | 16 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 032.00 | 207 290.00 | 120 742.00 | 328 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 109.00 | 21 029.00 | 504 080.00 | 525 109.00 |
BZ Autres créances | 160 309.00 | | 160 309.00 | 160 309.00 |
CF Disponibilités | 2 407 171.00 | | 2 407 171.00 | 2 407 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 876.00 | 21 029.00 | 3 080 847.00 | 3 101 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 908.00 | 228 319.00 | 3 201 589.00 | 3 429 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 725.00 | 262 222.00 | | 6 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 667 015.00 | 1 104 503.00 | | 1 667 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 740.00 | 1 586 725.00 | | 1 893 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 917.00 | 2 658.00 | | 18 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 197.00 | 830 564.00 | | 841 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 033.00 | 463 430.00 | | 439 033.00 |
EA Autres dettes | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 849.00 | 1 296 652.00 | | 1 307 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 201 589.00 | 2 883 377.00 | | 3 201 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 849.00 | 1 296 652.00 | | 1 307 849.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 917.00 | | | 18 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 319 709.00 | 78 190.00 | 4 397 898.00 | 4 319 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 319 709.00 | 78 190.00 | 4 397 898.00 | 4 319 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 507.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 378 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373 916.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 773.00 | 113.00 | | 26 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 773.00 | 113.00 | | 26 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 734.00 | 1 001.00 | | 7 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 734.00 | 1 001.00 | | 7 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 039.00 | -888.00 | | 19 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 725 940.00 | 507 988.00 | | 725 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 364.00 | 3 433 619.00 | | 4 431 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 349.00 | 2 329 116.00 | | 2 764 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 667 015.00 | 1 104 503.00 | | 1 667 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 921.00 | 20 513.00 | | 18 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 696.00 | | 18 336.00 | 309 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 012.00 | | 18 336.00 | 237 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 451.00 | 42 838.00 | | 164 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 031.00 | 42 838.00 | | 114 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 522.00 | 6 507.00 | | 14 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 522.00 | 6 507.00 | | 14 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 522.00 | 6 507.00 | | 14 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 507.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 197.00 | 841 197.00 | | 841 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 085.00 | 38 085.00 | | 38 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217 352.00 | 217 352.00 | | 217 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 499 799.00 | 499 799.00 | | 499 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 310.00 | 25 310.00 | | 25 310.00 |
VB T. V. A. | 149 727.00 | 149 727.00 | | 149 727.00 |
VI Groupe et associés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 972.00 | 699 972.00 | | 699 972.00 |
VW T.V.A. | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 849.00 | 1 307 849.00 | | 1 307 849.00 |