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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
AP Constructions | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 327.00 | 76 085.00 | 76 242.00 | 152 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 856.00 | 131 347.00 | 98 509.00 | 229 856.00 |
BT Marchandises | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 921.00 | 4 913.00 | 253 009.00 | 257 921.00 |
BZ Autres créances | 51 137.00 | | 51 137.00 | 51 137.00 |
CF Disponibilités | 1 178 749.00 | | 1 178 749.00 | 1 178 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 087.00 | 4 913.00 | 1 491 174.00 | 1 496 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 943.00 | 136 260.00 | 1 589 683.00 | 1 725 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 925.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 51 244.00 | 2 751.00 | | 51 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 978.00 | 151 568.00 | | 510 978.00 |
DL TOTAL (I) | 782 222.00 | 371 244.00 | | 782 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 383.00 | 141 117.00 | | 43 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 005.00 | 150 501.00 | | 281 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 995.00 | 220 557.00 | | 482 995.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 77.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 461.00 | 512 252.00 | | 807 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 683.00 | 883 496.00 | | 1 589 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 461.00 | 512 252.00 | | 807 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
FG Production vendue services | 2 156 638.00 | | 2 156 638.00 | 2 156 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 179 157.00 | | 2 179 157.00 | 2 179 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 185 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 145.00 | 2 157.00 | | 2 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 2 157.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 145.00 | -2 123.00 | | -2 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 050.00 | 68 142.00 | | 242 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 753.00 | 1 311 918.00 | | 2 186 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 675 774.00 | 1 160 350.00 | | 1 675 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 978.00 | 151 568.00 | | 510 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 827.00 | | 23 030.00 | 206 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 139.00 | | 23 030.00 | 134 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 989.00 | 22 358.00 | | 108 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 795.00 | 626.00 | | 49 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 194.00 | 21 732.00 | | 59 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 254.00 | 1 247.00 | 2 588.00 | 6 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 254.00 | 1 247.00 | 2 588.00 | 6 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 254.00 | 1 247.00 | 2 588.00 | 6 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 247.00 | 2 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 005.00 | 281 005.00 | | 281 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 178.00 | 105 178.00 | | 105 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 959.00 | 129 959.00 | | 129 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 586.00 | 156 586.00 | | 156 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 252 026.00 | | | 252 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
VB T. V. A. | 44 718.00 | | | 44 718.00 |
VC Groupe et associés | 642.00 | | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 666.00 | 13 666.00 | | 13 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 615.00 | 321 615.00 | | 321 615.00 |
VW T.V.A. | 77 606.00 | 77 606.00 | | 77 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 461.00 | 807 461.00 | | 807 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |