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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
AP Constructions | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 296.00 | 194 580.00 | 36 716.00 | 231 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 725.00 | 249 842.00 | 211 883.00 | 461 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 403.00 | 22 606.00 | 606 797.00 | 629 403.00 |
BZ Autres créances | 5 018 652.00 | | 5 018 652.00 | 5 018 652.00 |
CF Disponibilités | 184 820.00 | | 184 820.00 | 184 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 991.00 | | 28 991.00 | 28 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 861 867.00 | 22 606.00 | 5 839 261.00 | 5 861 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 323 592.00 | 272 448.00 | 6 051 144.00 | 6 323 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 152 708.00 | | 152 708.00 | 152 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
DH Report à nouveau | 2 193 749.00 | | | 2 193 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 917 831.00 | | | 1 917 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 338 305.00 | | | 4 338 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 257.00 | | | 1 282 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 640.00 | | | 400 640.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 066.00 | | | 1 687 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 051 144.00 | | | 6 051 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 066.00 | | | 1 687 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 890.00 | | 4 140 890.00 | 4 140 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 890.00 | | 4 140 890.00 | 4 140 890.00 |
FN Production immobilisée | | | 152 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 883.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 083 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 212 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 232 357.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 620.00 | | | -4 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309 906.00 | | | 309 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 315 579.00 | | | 4 315 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 749.00 | | | 2 397 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 917 831.00 | | | 1 917 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 393.00 | 5 362.00 | 207 970.00 | 248 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 708.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 152 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 421.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 934.00 | 5 362.00 | 4 841.00 | 225 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 459.00 | | | 22 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 120.00 | 26 722.00 | | 223 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 699.00 | 26 722.00 | | 172 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 890.00 | 15 883.00 | | 9 890.00 |
6T Sur comptes clients | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 496.00 | 15 883.00 | | 32 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 257.00 | 1 282 257.00 | | 1 282 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 746.00 | 68 746.00 | | 68 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 653.00 | 61 653.00 | | 61 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 216.00 | 210 216.00 | | 210 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
UX Autres créances clients | 602 201.00 | 602 201.00 | | 602 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
VB T. V. A. | 188 831.00 | 188 831.00 | | 188 831.00 |
VC Groupe et associés | 4 675 713.00 | 4 675 713.00 | | 4 675 713.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 465.00 | 148 465.00 | | 148 465.00 |
VP Divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 197.00 | 29 197.00 | | 29 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 991.00 | 28 991.00 | | 28 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 682 313.00 | 5 677 046.00 | 5 267.00 | 5 682 313.00 |
VW T.V.A. | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 687 066.00 | 1 687 066.00 | | 1 687 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 409.00 | | | 266 409.00 |
ST Autres comptes | 209 256.00 | | | 209 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 100.00 | | | 62 100.00 |
YT Sous‐traitance | 261 750.00 | | | 261 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 349 802.00 | | | 349 802.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 324 989.00 | | | 324 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 275.00 | | | 891 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 550.00 | | | 276 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 474 305.00 | | | 1 474 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |