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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 674.00 | 16 629.00 | 44.00 | 16 674.00 |
AN Terrains | 85 215.00 | 2 057.00 | 83 157.00 | 85 215.00 |
AP Constructions | 2 046 156.00 | 1 020 236.00 | 1 025 919.00 | 2 046 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 209 295.00 | 1 383 994.00 | 1 825 300.00 | 3 209 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 419.00 | 34 906.00 | 1 512.00 | 36 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 051.00 | | 644 051.00 | 644 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 037 812.00 | 2 457 825.00 | 3 579 987.00 | 6 037 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 027.00 | | 8 027.00 | 8 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 050.00 | | 193 050.00 | 193 050.00 |
BZ Autres créances | 144 769.00 | | 144 769.00 | 144 769.00 |
CF Disponibilités | 174 471.00 | | 174 471.00 | 174 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 379.00 | | 523 379.00 | 523 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 561 192.00 | 2 457 825.00 | 4 103 367.00 | 6 561 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 938 302.00 | 668 670.00 | | 938 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 737.00 | 269 632.00 | | 258 737.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 040.00 | 1 598 302.00 | | 1 857 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 622.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303 312.00 | 1 625 906.00 | | 1 303 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 143.00 | 160 937.00 | | 257 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 386.00 | 178 075.00 | | 147 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 483.00 | 229 682.00 | | 538 483.00 |
EA Autres dettes | | 6 487.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 246 325.00 | 2 201 712.00 | | 2 246 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 103 367.00 | 3 800 015.00 | | 4 103 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 246 326.00 | 2 201 712.00 | | 2 246 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 172.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 301 696.00 | | 2 301 696.00 | 2 301 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 696.00 | | 2 301 696.00 | 2 301 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 840 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 011.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 908 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 373.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 50 373.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -50 373.00 | | -1 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 191.00 | 122 807.00 | | 116 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 737.00 | 269 632.00 | | 258 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 433.00 | 810 748.00 | | 5 320 433.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 369.00 | 6 037 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 23 100.00 | 16 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 269.00 | 6 021 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 280 659.00 | 810 748.00 | | 5 280 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 021 182.00 | 530 012.00 | 93 369.00 | 2 021 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 755.00 | 5 974.00 | 23 100.00 | 33 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 427.00 | 524 037.00 | 70 269.00 | 1 987 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 144.00 | 257 144.00 | | 257 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 074.00 | 64 074.00 | | 64 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 537.00 | 76 537.00 | | 76 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 538 284.00 | 538 484.00 | | 538 284.00 |
UX Autres créances clients | 193 051.00 | | | 193 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VB T. V. A. | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 303 312.00 | 1 303 312.00 | | 1 303 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 881.00 | 340 881.00 | | 340 881.00 |
VW T.V.A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 326.00 | 2 246 326.00 | | 2 246 326.00 |