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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | 14 132.00 | 28 264.00 | 42 396.00 |
AN Terrains | 85 215.00 | 2 368.00 | 82 846.00 | 85 215.00 |
AP Constructions | 2 025 914.00 | 1 210 192.00 | 815 722.00 | 2 025 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 978 347.00 | 1 740 422.00 | 2 237 925.00 | 3 978 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 30 805.00 | 3 842.00 | 34 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 272 550.00 | | 272 550.00 | 272 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 073.00 | 2 997 921.00 | 3 441 151.00 | 6 439 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 273.00 | | 27 273.00 | 27 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 028.00 | | 314 028.00 | 314 028.00 |
BZ Autres créances | 103 266.00 | | 103 266.00 | 103 266.00 |
CF Disponibilités | 20 413.00 | | 20 413.00 | 20 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 813.00 | | 14 813.00 | 14 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 795.00 | | 479 795.00 | 479 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 918 868.00 | 2 997 921.00 | 3 920 947.00 | 6 918 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 197 040.00 | 938 302.00 | | 1 197 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 284.00 | 258 737.00 | | 112 284.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 325.00 | 1 857 040.00 | | 1 969 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 625.00 | | | 619 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 213.00 | 1 303 312.00 | | 658 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 703.00 | 257 143.00 | | 311 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 089.00 | 147 386.00 | | 157 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 020.00 | 538 483.00 | | 160 020.00 |
EA Autres dettes | 44 969.00 | | | 44 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 621.00 | 2 246 326.00 | | 1 951 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 947.00 | 4 103 367.00 | | 3 920 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 470 568.00 | 2 246 326.00 | | 1 470 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 141 646.00 | | 2 141 646.00 | 2 141 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 646.00 | | 2 141 646.00 | 2 141 646.00 |
FQ Autres produits | | | 1 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 142 978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 605 204.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 445.00 | 116 191.00 | | 49 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 978.00 | 2 304 991.00 | | 2 142 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 694.00 | 2 046 254.00 | | 2 030 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 284.00 | 258 737.00 | | 112 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 037 812.00 | | | 6 037 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 439 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 396 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 675.00 | | | 16 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 021 138.00 | | | 6 021 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 825.00 | 605 204.00 | 65 108.00 | 2 457 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 630.00 | 14 177.00 | 16 675.00 | 16 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441 196.00 | 591 027.00 | 48 434.00 | 2 441 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 703.00 | 311 703.00 | | 311 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 099.00 | 73 099.00 | | 73 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 649.00 | 81 649.00 | | 81 649.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 160 020.00 | 160 020.00 | | 160 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
UX Autres créances clients | 314 029.00 | 314 029.00 | | 314 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VB T. V. A. | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 625.00 | 138 573.00 | 481 053.00 | 619 625.00 |
VI Groupe et associés | 658 214.00 | 658 214.00 | | 658 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 813.00 | 14 813.00 | | 14 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 108.00 | 432 108.00 | | 432 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 622.00 | 1 470 569.00 | 481 053.00 | 1 951 622.00 |