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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | 28 264.00 | 14 132.00 | 42 396.00 |
AN Terrains | 85 215.00 | 2 679.00 | 82 536.00 | 85 215.00 |
AP Constructions | 1 732 952.00 | 1 153 192.00 | 579 759.00 | 1 732 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 249 055.00 | 2 130 873.00 | 2 118 182.00 | 4 249 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 32 614.00 | 2 033.00 | 34 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 550 515.00 | | 550 515.00 | 550 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 694 783.00 | 3 347 624.00 | 3 347 158.00 | 6 694 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 193.00 | | 192 193.00 | 192 193.00 |
BZ Autres créances | 2 621 613.00 | | 2 621 613.00 | 2 621 613.00 |
CF Disponibilités | 185 418.00 | | 185 418.00 | 185 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 179.00 | | 15 179.00 | 15 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 021 171.00 | | 3 021 171.00 | 3 021 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 715 954.00 | 3 347 624.00 | 6 368 330.00 | 9 715 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 309 325.00 | 1 197 040.00 | | 1 309 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 993.00 | 112 284.00 | | 229 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 318.00 | 1 969 325.00 | | 2 199 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 052.00 | 619 625.00 | | 481 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 714.00 | 658 213.00 | | 65 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 639.00 | 311 703.00 | | 473 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 830 465.00 | 157 089.00 | | 2 830 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 839.00 | 160 020.00 | | 266 839.00 |
EA Autres dettes | 51 300.00 | 44 969.00 | | 51 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 169 012.00 | 1 951 621.00 | | 4 169 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 368 330.00 | 3 920 947.00 | | 6 368 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 532.00 | 1 470 568.00 | | 3 827 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 076 171.00 | | 7 076 171.00 | 7 076 171.00 |
FG Production vendue services | 2 127 005.00 | | 2 127 005.00 | 2 127 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 203 176.00 | | 9 203 176.00 | 9 203 176.00 |
FQ Autres produits | | | 66 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 269 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 036 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 675 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 145.00 | 49 445.00 | | 85 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 269 201.00 | 2 142 978.00 | | 9 269 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 039 208.00 | 2 030 694.00 | | 9 039 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 993.00 | 112 284.00 | | 229 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 439 073.00 | | 581 596.00 | 6 439 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 886.00 | 6 694 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 886.00 | 6 652 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 396 676.00 | | 581 596.00 | 6 396 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 921.00 | 675 589.00 | 325 886.00 | 2 997 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 983 788.00 | 661 457.00 | 325 886.00 | 2 983 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 639.00 | 473 639.00 | | 473 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 559.00 | 51 559.00 | | 51 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 663.00 | 73 663.00 | | 73 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 839.00 | 266 839.00 | | 266 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
UX Autres créances clients | 192 193.00 | 192 193.00 | | 192 193.00 |
VB T. V. A. | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 494 843.00 | 2 494 843.00 | | 2 494 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 052.00 | 139 573.00 | 341 479.00 | 481 052.00 |
VI Groupe et associés | 65 714.00 | 65 714.00 | | 65 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704 179.00 | 1 704 179.00 | | 1 704 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 828 987.00 | 2 828 987.00 | | 2 828 987.00 |
VW T.V.A. | 1 001 063.00 | 1 001 063.00 | | 1 001 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 169 012.00 | 3 827 532.00 | 341 479.00 | 4 169 012.00 |