| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 396.00 | 42 396.00 | | 42 396.00 |
AN Terrains | 85 215.00 | 2 990.00 | 82 225.00 | 85 215.00 |
AP Constructions | 1 732 952.00 | 1 452 314.00 | 280 637.00 | 1 732 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 781 900.00 | 2 539 464.00 | 2 242 436.00 | 4 781 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 648.00 | 34 143.00 | 504.00 | 34 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 170.00 | | 119 170.00 | 119 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 796 283.00 | 4 071 309.00 | 2 724 973.00 | 6 796 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
BZ Autres créances | 1 832 222.00 | | 1 832 222.00 | 1 832 222.00 |
CF Disponibilités | 133 984.00 | | 133 984.00 | 133 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 145 972.00 | | 2 145 972.00 | 2 145 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 942 255.00 | 4 071 309.00 | 4 870 946.00 | 8 942 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 539 318.00 | 1 309 325.00 | | 1 539 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 370.00 | 229 993.00 | | 135 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 689.00 | 2 199 318.00 | | 2 334 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 479.00 | 481 052.00 | | 341 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 297.00 | 65 714.00 | | 98 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 936.00 | 473 639.00 | | 174 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 661 937.00 | 2 830 465.00 | | 1 661 937.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 176.00 | 266 839.00 | | 217 176.00 |
EA Autres dettes | 42 430.00 | 51 300.00 | | 42 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 257.00 | 4 169 012.00 | | 2 536 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 946.00 | 6 368 330.00 | | 4 870 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 335 359.00 | 3 827 532.00 | | 2 335 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 518 418.00 | | 8 518 418.00 | 8 518 418.00 |
FG Production vendue services | 2 095 930.00 | | 2 095 930.00 | 2 095 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 614 348.00 | | 10 614 348.00 | 10 614 348.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 614 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 469 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 685.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 436 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 673.00 | 85 145.00 | | 51 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 626 360.00 | 9 269 201.00 | | 10 626 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 990.00 | 9 039 208.00 | | 10 490 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 370.00 | 229 993.00 | | 135 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 694 783.00 | | 634 345.00 | 6 694 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532 845.00 | 6 796 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 845.00 | 6 753 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 396.00 | | | 42 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 652 386.00 | | 634 345.00 | 6 652 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 624.00 | 723 685.00 | | 3 347 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 264.00 | 14 132.00 | | 28 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 359.00 | 709 552.00 | | 3 319 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 936.00 | 174 936.00 | | 174 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 875.00 | 70 875.00 | | 70 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 038.00 | 68 038.00 | | 68 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 217 176.00 | 217 176.00 | | 217 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 430.00 | 42 430.00 | | 42 430.00 |
UX Autres créances clients | 152 738.00 | 152 738.00 | | 152 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 591.00 | 1 743 591.00 | | 1 743 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 479.00 | 140 581.00 | 200 897.00 | 341 479.00 |
VI Groupe et associés | 98 297.00 | 98 297.00 | | 98 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984 331.00 | 984 331.00 | | 984 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 900.00 | 35 900.00 | | 35 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 984 960.00 | 1 984 960.00 | | 1 984 960.00 |
VW T.V.A. | 538 691.00 | 538 691.00 | | 538 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 257.00 | 2 335 359.00 | 200 897.00 | 2 536 257.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |