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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 181.00 | 116 086.00 | 67 095.00 | 183 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 621.00 | 124 206.00 | 1 067 415.00 | 1 191 621.00 |
BT Marchandises | 161 412.00 | 3 304.00 | 158 107.00 | 161 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 764.00 | | 41 764.00 | 41 764.00 |
BZ Autres créances | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CF Disponibilités | 29 470.00 | | 29 470.00 | 29 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | 2 049.00 | 2 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 171.00 | 3 304.00 | 261 866.00 | 265 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 792.00 | 127 510.00 | 1 329 282.00 | 1 456 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 448.00 | 134 390.00 | | 201 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 835.00 | 67 057.00 | | 36 835.00 |
DL TOTAL (I) | 249 283.00 | 212 448.00 | | 249 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 425.00 | 720 014.00 | | 687 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 583.00 | 240 258.00 | | 263 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 417.00 | 99 077.00 | | 102 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 845.00 | 28 475.00 | | 25 845.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 999.00 | 1 088 553.00 | | 1 079 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 282.00 | 1 301 000.00 | | 1 329 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 120.00 | 523 110.00 | | 461 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 156.00 | 46 747.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 321.00 | | 6 300.00 | 1 185 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 310.00 | | | 1 006 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 691.00 | | 6 300.00 | 178 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 452.00 | 18 753.00 | | 105 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 142.00 | 18 753.00 | | 99 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 107.00 | 3 304.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 3 304.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 107.00 | 3 304.00 | 1 107.00 | 1 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 304.00 | 1 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 417.00 | 102 417.00 | | 102 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 269.00 | 61 390.00 | 225 302.00 | 680 269.00 |
VI Groupe et associés | 263 583.00 | 263 583.00 | | 263 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 684 698.00 | | | 684 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 209.00 | | | 677 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 609.00 | 74 609.00 | | 74 609.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 999.00 | 461 120.00 | 225 302.00 | 1 079 999.00 |