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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 131.00 | 174 308.00 | 9 822.00 | 184 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 499.00 | 182 428.00 | 1 011 071.00 | 1 193 499.00 |
BT Marchandises | 147 723.00 | | 147 723.00 | 147 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 755.00 | | 44 755.00 | 44 755.00 |
BZ Autres créances | 29 651.00 | | 29 651.00 | 29 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 990.00 | 154.00 | 29 836.00 | 29 990.00 |
CF Disponibilités | 51 978.00 | | 51 978.00 | 51 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 196.00 | 154.00 | 305 042.00 | 305 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 696.00 | 182 583.00 | 1 316 113.00 | 1 498 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 355 669.00 | 294 257.00 | | 355 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 738.00 | 61 412.00 | | 31 738.00 |
DL TOTAL (I) | 398 407.00 | 366 669.00 | | 398 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 476.00 | 597 725.00 | | 529 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 272.00 | 293 448.00 | | 291 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 96 576.00 | | 76 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 083.00 | 17 274.00 | | 20 083.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 706.00 | 1 005 654.00 | | 917 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 316 113.00 | 1 372 323.00 | | 1 316 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 643.00 | 479 908.00 | | 452 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 599.00 | 9 891.00 | | 3 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 499.00 | | | 1 193 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 310.00 | | | 1 006 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 941.00 | | | 185 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 976.00 | 19 452.00 | | 162 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 666.00 | 19 452.00 | | 156 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 69.00 | 154.00 | 69.00 | 69.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69.00 | 154.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 154.00 | 69.00 | 69.00 |
UG ‐ Financières | | 154.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 244.00 | 76 244.00 | | 76 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 44 755.00 | 44 755.00 | | 44 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VB T. V. A. | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 877.00 | 60 814.00 | 241 861.00 | 525 877.00 |
VI Groupe et associés | 291 272.00 | 291 272.00 | | 291 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 940.00 | | | 61 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 494.00 | 12 494.00 | | 12 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 825.00 | 75 825.00 | | 75 825.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 706.00 | 452 643.00 | 241 861.00 | 917 706.00 |