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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 181.00 | 135 359.00 | 47 822.00 | 183 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 549.00 | 143 479.00 | 1 049 070.00 | 1 192 549.00 |
BT Marchandises | 162 761.00 | 2 683.00 | 160 078.00 | 162 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 518.00 | | 79 518.00 | 79 518.00 |
BZ Autres créances | 10 998.00 | | 10 998.00 | 10 998.00 |
CF Disponibilités | 61 719.00 | | 61 719.00 | 61 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 192.00 | 2 683.00 | 314 509.00 | 317 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 741.00 | 146 162.00 | 1 363 579.00 | 1 509 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 283.00 | 201 448.00 | | 238 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 974.00 | 36 835.00 | | 55 974.00 |
DL TOTAL (I) | 305 257.00 | 249 283.00 | | 305 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 155.00 | 687 425.00 | | 651 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 558.00 | 263 583.00 | | 279 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 740.00 | 102 417.00 | | 104 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 139.00 | 25 845.00 | | 22 139.00 |
EA Autres dettes | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 323.00 | 1 079 999.00 | | 1 058 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 579.00 | 1 329 282.00 | | 1 363 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 636.00 | 461 120.00 | | 470 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | 7 156.00 | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 621.00 | | 928.00 | 1 191 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 310.00 | | | 1 006 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 991.00 | | | 184 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 928.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 206.00 | 19 274.00 | | 124 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 896.00 | 19 274.00 | | 117 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 304.00 | 2 683.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 304.00 | 2 683.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 304.00 | 2 683.00 | 3 304.00 | 3 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 683.00 | 3 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 740.00 | 104 740.00 | | 104 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 79 518.00 | | | 79 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
VB T. V. A. | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 638.00 | 61 952.00 | 245 516.00 | 649 638.00 |
VI Groupe et associés | 279 558.00 | 279 558.00 | | 279 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 647.00 | | | 61 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 032.00 | 93 032.00 | | 93 032.00 |
VW T.V.A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 323.00 | 470 636.00 | 245 516.00 | 1 058 323.00 |